| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
AN Terrains | 162 334.00 | | 162 334.00 | 162 334.00 |
AP Constructions | 1 520 088.00 | 1 480 787.00 | 39 301.00 | 1 520 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 896.00 | 980 530.00 | 33 366.00 | 1 013 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498 214.00 | 4 327 503.00 | 170 710.00 | 4 498 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 342 846.00 | 6 829 315.00 | 513 530.00 | 7 342 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 533.00 | | 113 533.00 | 113 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 019.00 | 18 369.00 | 1 902 650.00 | 1 921 019.00 |
BZ Autres créances | 602 854.00 | | 602 854.00 | 602 854.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 680 353.00 | 18 369.00 | 2 661 984.00 | 2 680 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 199.00 | 6 847 685.00 | 3 175 514.00 | 10 023 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 726.00 | 527 726.00 | | 527 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 591.00 | 224 591.00 | | 224 591.00 |
DH Report à nouveau | -190 449.00 | 335 312.00 | | -190 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 629.00 | -525 761.00 | | -834 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28.00 | 121.00 | | 28.00 |
DK Provisions réglementées | 179 777.00 | 366 092.00 | | 179 777.00 |
DL TOTAL (I) | 131 746.00 | 1 152 782.00 | | 131 746.00 |
DP Provisions pour risques | 29 482.00 | 86 727.00 | | 29 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 801.00 | 28 265.00 | | 147 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 283.00 | 114 992.00 | | 177 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 655.00 | 69 745.00 | | 48 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 564.00 | 41 516.00 | | 20 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 612.00 | 1 397 805.00 | | 1 383 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 258.00 | 1 376 343.00 | | 1 376 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 139.00 | 6 093.00 | | 36 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 486.00 | 2 891 502.00 | | 2 866 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 514.00 | 4 159 276.00 | | 3 175 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
FG Production vendue services | 11 147 677.00 | 4 820.00 | 11 152 497.00 | 11 147 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 156 667.00 | 4 820.00 | 11 161 487.00 | 11 156 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 599 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 635 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 971.00 | |
GE Autres charges | | | 260 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 071 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | 943.00 | | 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 809.00 | 187 135.00 | | 190 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 751.00 | 188 078.00 | | 191 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 653.00 | 42 589.00 | | 428 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 494.00 | 13 008.00 | | 124 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 146.00 | 55 597.00 | | 553 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 395.00 | 132 481.00 | | -361 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 095.00 | 11 382 517.00 | | 11 791 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 625 724.00 | 11 908 278.00 | | 12 625 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 629.00 | -525 761.00 | | -834 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 378 542.00 | | 81 721.00 | 7 378 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 417.00 | 7 342 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 417.00 | 7 297 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 333 047.00 | | 81 721.00 | 7 333 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 613.00 | 218 120.00 | 117 417.00 | 6 728 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688 118.00 | 218 120.00 | 117 417.00 | 6 688 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 092.00 | 4 494.00 | 190 809.00 | 366 092.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 992.00 | 154 094.00 | 91 803.00 | 114 992.00 |
6T Sur comptes clients | 16 819.00 | 18 369.00 | 16 819.00 | 16 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 819.00 | 18 369.00 | 16 819.00 | 16 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 903.00 | 176 957.00 | 299 431.00 | 497 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 340.00 | 108 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 494.00 | 190 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 612.00 | 1 378 130.00 | 5 482.00 | 1 383 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 145.00 | 596 145.00 | | 596 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 625.00 | 507 625.00 | | 507 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 852.00 | 1 860 802.00 | 57 050.00 | 1 917 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167.00 | 183.00 | 2 983.00 | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 399 873.00 | 399 873.00 | | 399 873.00 |
VC Groupe et associés | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VP Divers | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 872.00 | 2 463 839.00 | 65 033.00 | 2 528 872.00 |
VW T.V.A. | 179 982.00 | 179 982.00 | | 179 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 922.00 | 2 840 440.00 | 5 482.00 | 2 845 922.00 |