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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 987.00 | 8 731.00 | 17 256.00 | 25 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003 978.00 | | 1 003 978.00 | 1 003 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 731.00 | 237 879.00 | 233 851.00 | 471 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 872.00 | 246 610.00 | 1 916 261.00 | 2 162 872.00 |
BP En cours de production de services | 143 361.00 | | 143 361.00 | 143 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 798.00 | 149 818.00 | 524 979.00 | 674 798.00 |
BZ Autres créances | 134 852.00 | 4 716.00 | 130 136.00 | 134 852.00 |
CF Disponibilités | 1 108 872.00 | | 1 108 872.00 | 1 108 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 497.00 | 154 534.00 | 1 945 963.00 | 2 100 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 370.00 | 401 145.00 | 3 862 225.00 | 4 263 370.00 |
CU Autres participations | 650 377.00 | | 650 377.00 | 650 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 483.00 | 137 483.00 | | 137 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 245 889.00 | 1 227 538.00 | | 1 245 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 275.00 | 170 642.00 | | 340 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 647.00 | 2 261 664.00 | | 2 449 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 085.00 | 564 425.00 | | 457 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 678.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 399.00 | 105 198.00 | | 242 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 223.00 | 437 565.00 | | 569 223.00 |
EA Autres dettes | 24 220.00 | 93 284.00 | | 24 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 542.00 | 183 021.00 | | 119 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 577.00 | 1 384 175.00 | | 1 412 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 225.00 | 3 645 839.00 | | 3 862 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 329.00 | | 2 806 329.00 | 2 806 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 329.00 | | 2 806 329.00 | 2 806 329.00 |
FM Production stockée | | | 15 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 517.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 5 827.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 105 793.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 1 304.00 | | 3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 73 318.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 74 622.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | 31 170.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 984.00 | 57 337.00 | | 78 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 476.00 | 2 846 213.00 | | 3 028 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 201.00 | 2 675 570.00 | | 2 688 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 275.00 | 170 642.00 | | 340 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 456.00 | | 52 180.00 | 2 165 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 763.00 | 2 162 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 438.00 | 1 029 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 325.00 | 471 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 939.00 | | 16 466.00 | 1 031 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 343.00 | | 35 714.00 | 472 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 174.00 | | | 661 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 988.00 | 38 236.00 | 54 613.00 | 262 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 874.00 | 1 295.00 | 18 438.00 | 25 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 114.00 | 36 941.00 | 36 175.00 | 237 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 027.00 | 36 518.00 | 6 727.00 | 120 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 743.00 | 36 518.00 | 6 727.00 | 124 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 743.00 | 36 518.00 | 6 727.00 | 124 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 518.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 787.00 | 203 787.00 | | 203 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
UX Autres créances clients | 641 317.00 | 641 317.00 | | 641 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
VB T. V. A. | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 086.00 | 132 675.00 | 324 411.00 | 457 086.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 231.00 | 814 783.00 | 42 448.00 | 857 231.00 |
VW T.V.A. | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 577.00 | 1 088 167.00 | 324 411.00 | 1 412 577.00 |