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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 675 331.00 | | 675 331.00 | 675 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 050.00 | | 687 050.00 | 687 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 050.00 | | 687 050.00 | 687 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 840.00 | -85 270.00 | | -79 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 074.00 | 5 430.00 | | -174 074.00 |
DL TOTAL (I) | 681 085.00 | 855 160.00 | | 681 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714.00 | 11 898.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 509 197.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 712.00 | | |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965.00 | 782 785.00 | | 5 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 050.00 | 1 637 944.00 | | 687 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 819 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 805.00 | |
GE Autres charges | | | 33 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 064.00 | 1 000.00 | | 474 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 655.00 | 3 179.00 | | 146 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 410.00 | -2 179.00 | | 327 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 986.00 | 2 599 679.00 | | 2 335 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 060.00 | 2 594 249.00 | | 2 510 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 074.00 | 5 430.00 | | -174 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 979.00 | | | 465 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 207.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 979.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 773.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 999.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 999.00 | | | 353 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 895.00 | 12 805.00 | 347 700.00 | 334 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 903.00 | 10.00 | 10 913.00 | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 992.00 | 12 795.00 | 336 787.00 | 323 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |