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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 591.00 | 1 009.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 68 446.00 | 32 803.00 | 35 643.00 | 68 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 163.00 | 407 442.00 | 117 722.00 | 525 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 221.00 | 516 101.00 | 294 119.00 | 810 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
AX Avances et acomptes | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
BF Prêts | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 585.00 | 963 234.00 | 605 351.00 | 1 568 585.00 |
BN En cours de production de biens | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
BT Marchandises | 4 023 032.00 | 109 365.00 | 3 913 667.00 | 4 023 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 243.00 | 50 922.00 | 2 609 321.00 | 2 660 243.00 |
BZ Autres créances | 896 911.00 | | 896 911.00 | 896 911.00 |
CF Disponibilités | 2 302 576.00 | | 2 302 576.00 | 2 302 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049 840.00 | 160 287.00 | 9 889 553.00 | 10 049 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 618 425.00 | 1 123 521.00 | 10 494 904.00 | 11 618 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 647 404.00 | 647 404.00 | | 647 404.00 |
DH Report à nouveau | 2 520 350.00 | 1 760 281.00 | | 2 520 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 581.00 | 1 160 928.00 | | 1 225 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 335.00 | 4 129 614.00 | | 4 954 335.00 |
DP Provisions pour risques | 11 201.00 | 93 840.00 | | 11 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 201.00 | 93 840.00 | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 575.00 | 4 255 620.00 | | 4 533 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 326.00 | 722 981.00 | | 903 326.00 |
EA Autres dettes | 92 467.00 | 156 987.00 | | 92 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 368.00 | 5 135 587.00 | | 5 529 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 494 904.00 | 9 359 041.00 | | 10 494 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 086 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 772 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 858 434.00 | |
FM Production stockée | | | -64 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 238 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 879 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 112 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 506 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 2 521.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 767.00 | 6 500.00 | | 7 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 128.00 | 9 021.00 | | 8 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 892.00 | 115.00 | | 46 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 493.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 558.00 | 2 608.00 | | 53 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 431.00 | 6 413.00 | | -45 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 751.00 | 443 745.00 | | 466 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 257 619.00 | 32 743 931.00 | | 36 257 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 032 038.00 | 31 583 003.00 | | 35 032 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 581.00 | 1 160 928.00 | | 1 225 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 596.00 | | 231 463.00 | 1 427 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 724.00 | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 474.00 | 1 568 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 750.00 | 1 455 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 681.00 | | 217 997.00 | 1 322 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 13 466.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 621.00 | 163 696.00 | 78 084.00 | 877 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 1 533.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 267.00 | 162 163.00 | 78 084.00 | 872 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 604.00 | 109 365.00 | 88 604.00 | 88 604.00 |
6T Sur comptes clients | 68 590.00 | 8 656.00 | 26 324.00 | 68 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 194.00 | 118 021.00 | 114 928.00 | 157 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 194.00 | 118 021.00 | 114 928.00 | 157 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 575.00 | 4 533 575.00 | | 4 533 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 988.00 | 258 988.00 | | 258 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 502.00 | 224 502.00 | | 224 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
UP Prêts | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 576.00 | 2 604 576.00 | | 2 604 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VB T. V. A. | 770 917.00 | 770 917.00 | | 770 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 108.00 | 3 566 304.00 | 2 805.00 | 3 569 108.00 |
VW T.V.A. | 328 166.00 | 328 166.00 | | 328 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 368.00 | 5 529 368.00 | | 5 529 368.00 |