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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 621.00 | 49 787.00 | 19 834.00 | 69 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 378.00 | 51 454.00 | 19 924.00 | 71 378.00 |
BT Marchandises | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 902.00 | | 200 902.00 | 200 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 281.00 | 51 454.00 | 220 827.00 | 272 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 619.00 | 102 018.00 | | 114 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690.00 | 12 601.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 131 310.00 | 125 619.00 | | 131 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 3 688.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 616.00 | 49 067.00 | | 58 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 978.00 | 22 543.00 | | 26 978.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 269.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 517.00 | 76 566.00 | | 89 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 827.00 | 202 186.00 | | 220 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 057.00 | | 515 057.00 | 515 057.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 495.00 | | 515 495.00 | 515 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 495.00 | 441 090.00 | | 519 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 805.00 | 428 489.00 | | 513 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 690.00 | 12 601.00 | | 5 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 127.00 | | 15 251.00 | 56 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 370.00 | | 15 251.00 | 54 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 587.00 | 2 867.00 | | 48 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 920.00 | 2 867.00 | | 46 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |