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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 4 738.00 | 2 408.00 | 7 146.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 164 689.00 | 161 852.00 | 2 837.00 | 164 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 081.00 | 1 572 029.00 | 12 052.00 | 1 584 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 813.00 | 70 237.00 | 46 576.00 | 116 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 015.00 | 1 808 856.00 | 66 159.00 | 1 875 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 011.00 | | 412 011.00 | 412 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 997.00 | 22 635.00 | 644 362.00 | 666 997.00 |
BZ Autres créances | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 249.00 | 22 635.00 | 1 664 614.00 | 1 687 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 265.00 | 1 831 491.00 | 1 730 773.00 | 3 562 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 777.00 | 385 762.00 | | 392 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 204.00 | 107 015.00 | | 101 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
DK Provisions réglementées | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
DL TOTAL (I) | 994 167.00 | 913 882.00 | | 994 167.00 |
DP Provisions pour risques | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 900.00 | 301 128.00 | | 301 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 858.00 | 90 295.00 | | 167 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 809.00 | 179 463.00 | | 199 809.00 |
EA Autres dettes | 60 906.00 | 49 871.00 | | 60 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 474.00 | 620 756.00 | | 730 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 773.00 | 1 540 771.00 | | 1 730 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 474.00 | 620 756.00 | | 730 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 428.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 932.00 | | 613.00 | 1 971 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 529.00 | 1 875 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 138.00 | 7 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 391.00 | 1 867 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 648.00 | | 613.00 | 1 940 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 549.00 | 26 836.00 | 97 529.00 | 1 879 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 607.00 | 1 270.00 | 24 138.00 | 27 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 942.00 | 25 567.00 | 73 391.00 | 1 851 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 081.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
6T Sur comptes clients | 11 605.00 | 18 350.00 | 7 320.00 | 11 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 605.00 | 18 350.00 | 7 320.00 | 11 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 737.00 | 97 431.00 | 7 320.00 | 17 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 350.00 | 7 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
UX Autres créances clients | 644 323.00 | 644 323.00 | | 644 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 801.00 | 717 801.00 | | 717 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 474.00 | 730 474.00 | | 730 474.00 |