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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 031.00 | 11 475.00 | 556.00 | 12 031.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 159 881.00 | 36 001.00 | 123 880.00 | 159 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 354.00 | 90 629.00 | 29 726.00 | 120 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 950.00 | 874 625.00 | 276 325.00 | 1 150 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 217.00 | 1 012 730.00 | 537 487.00 | 1 550 217.00 |
BN En cours de production de biens | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
BT Marchandises | 2 819 437.00 | 292 559.00 | 2 526 878.00 | 2 819 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 324.00 | | 425 324.00 | 425 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 812.00 | 11 070.00 | 1 111 742.00 | 1 122 812.00 |
BZ Autres créances | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
CF Disponibilités | 225 387.00 | | 225 387.00 | 225 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 203.00 | 303 629.00 | 4 669 574.00 | 4 973 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 419.00 | 1 316 359.00 | 5 207 061.00 | 6 523 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 293.00 | 1 802 516.00 | | 1 725 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 838.00 | -77 223.00 | | 70 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 130.00 | 1 945 293.00 | | 2 016 130.00 |
DP Provisions pour risques | 134 594.00 | 165 154.00 | | 134 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 594.00 | 165 154.00 | | 134 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 460.00 | 1 181 042.00 | | 912 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 604.00 | | | 379 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 866.00 | 3 860 850.00 | | 825 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 513.00 | 371 873.00 | | 504 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 1 800.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 433 543.00 | 220 497.00 | | 433 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 056 336.00 | 5 636 145.00 | | 3 056 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 061.00 | 7 746 592.00 | | 5 207 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 838.00 | 5 616 850.00 | | 2 123 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 365.00 | 1 143 096.00 | | 155 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 076 315.00 | 875 166.00 | 9 951 481.00 | 9 076 315.00 |
FD Production vendue biens | 304 693.00 | | 304 693.00 | 304 693.00 |
FG Production vendue services | 376 311.00 | | 376 311.00 | 376 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 757 319.00 | 875 166.00 | 10 632 485.00 | 9 757 319.00 |
FM Production stockée | | | -194 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 766 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 462 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 854 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 55 126.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 449.00 | 35 842.00 | | 13 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 033.00 | 19 284.00 | | -13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 767 109.00 | 21 859 283.00 | | 10 767 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 696 272.00 | 21 936 506.00 | | 10 696 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 838.00 | -77 223.00 | | 70 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | 6 862.00 | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 676.00 | | 12 451.00 | 1 543 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 1 550 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 1 431 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 645.00 | | 12 451.00 | 1 424 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 834.00 | 46 806.00 | 5 911.00 | 971 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | 126.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 485.00 | 46 681.00 | 5 911.00 | 960 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 154.00 | | 30 560.00 | 165 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 458.00 | 127 037.00 | 281 936.00 | 447 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 711.00 | | 6 640.00 | 17 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 169.00 | 127 037.00 | 288 576.00 | 465 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 323.00 | 127 037.00 | 319 136.00 | 630 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 866.00 | 825 866.00 | | 825 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 513.00 | 504 513.00 | | 504 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 543.00 | 433 543.00 | | 433 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 812.00 | 1 122 812.00 | | 1 122 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 095.00 | 204 202.00 | 552 893.00 | 757 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 159.00 | 1 408 159.00 | 4 000.00 | 1 412 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 732.00 | 2 123 838.00 | 552 893.00 | 2 676 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |