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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 699 154.00 | 2 416 692.00 | 1 282 462.00 | 3 699 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 144.00 | 2 416 692.00 | 1 292 452.00 | 3 709 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BZ Autres créances | 3 488 760.00 | | 3 488 760.00 | 3 488 760.00 |
CF Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 268.00 | | 3 507 268.00 | 3 507 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 413.00 | 2 416 692.00 | 4 799 721.00 | 7 216 413.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 944.00 | 826 944.00 | | 826 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
DG Autres réserves | 2 188 674.00 | 2 188 457.00 | | 2 188 674.00 |
DH Report à nouveau | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 307.00 | 805 971.00 | | 900 307.00 |
DK Provisions réglementées | 337 916.00 | 315 648.00 | | 337 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 213.00 | 4 356 392.00 | | 4 473 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 664.00 | 454 568.00 | | 310 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 168.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | 359.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 508.00 | 468 094.00 | | 326 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 721.00 | 4 824 486.00 | | 4 799 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 300.00 | | 1 425 300.00 | 1 425 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 300.00 | | 1 425 300.00 | 1 425 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 268.00 | -22 268.00 | | -22 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 077.00 | 304 057.00 | | 312 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 663.00 | 1 550 373.00 | | 1 650 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 356.00 | 744 402.00 | | 750 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 307.00 | 805 971.00 | | 900 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 144.00 | | | 3 709 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 709 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 154.00 | | | 3 699 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 159.00 | 123 533.00 | | 2 293 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 159.00 | 123 533.00 | | 2 293 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 648.00 | 22 268.00 | | 315 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 648.00 | 22 268.00 | | 315 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VC Groupe et associés | 3 488 760.00 | 3 488 760.00 | | 3 488 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 664.00 | 310 664.00 | | 310 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159.00 | | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 647.00 | 3 500 647.00 | | 3 500 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 508.00 | 326 508.00 | | 326 508.00 |