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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 159 801.00 | | 1 159 801.00 | 1 159 801.00 |
AP Constructions | 50 264 456.00 | 10 986 361.00 | 39 278 095.00 | 50 264 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 308.00 | 60 117.00 | 77 191.00 | 137 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 186.00 | 39 822.00 | 41 364.00 | 81 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 642 752.00 | 11 086 301.00 | 40 556 451.00 | 51 642 752.00 |
BZ Autres créances | 2 885 871.00 | | 2 885 871.00 | 2 885 871.00 |
CF Disponibilités | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 177.00 | | 3 126 177.00 | 3 126 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 768 928.00 | 11 086 301.00 | 43 682 627.00 | 54 768 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 292 000.00 | 10 292 000.00 | | 14 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 745.00 | 196 745.00 | | 196 745.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 937 485.00 | 937 485.00 | | 937 485.00 |
DH Report à nouveau | -12 370 715.00 | -10 065 121.00 | | -12 370 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308 023.00 | -2 305 594.00 | | -2 308 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 266.00 | 62 744.00 | | 52 266.00 |
DL TOTAL (I) | 935 212.00 | -746 287.00 | | 935 212.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 487 457.00 | 42 169 851.00 | | 39 487 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 81 317.00 | | 12 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 128.00 | 5 299.00 | | 33 128.00 |
EA Autres dettes | 3 208 826.00 | 3 230 816.00 | | 3 208 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 742 015.00 | 45 488 176.00 | | 42 742 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 682 627.00 | 44 747 290.00 | | 43 682 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 913 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 470 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 478.00 | 546 507.00 | | 10 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | 129 526.00 | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 720.00 | 416 981.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 974.00 | 1 093 930.00 | | 967 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 997.00 | 3 399 524.00 | | 3 275 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308 023.00 | -2 305 594.00 | | -2 308 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 919 052.00 | | 1 798 774.00 | 49 919 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 074.00 | 51 642 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 074.00 | 51 642 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 919 052.00 | | 1 798 774.00 | 49 919 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616 771.00 | 2 476 854.00 | 7 325.00 | 8 616 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 616 771.00 | 2 476 854.00 | 7 325.00 | 8 616 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 885 871.00 | 2 885 871.00 | | 2 885 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 281.00 | 194 281.00 | | 194 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 152.00 | 3 080 152.00 | | 3 080 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |