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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
AN Terrains | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
AP Constructions | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 560.00 | 703 997.00 | 12 564.00 | 716 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 769.00 | 48 182.00 | 10 586.00 | 58 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 225.00 | 963 307.00 | 36 918.00 | 1 000 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 334.00 | 8 912.00 | 65 421.00 | 74 334.00 |
BZ Autres créances | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 667.00 | 8 912.00 | 204 755.00 | 213 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 892.00 | 972 219.00 | 241 673.00 | 1 213 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 061.00 | 490 061.00 | | 490 061.00 |
DH Report à nouveau | -756 487.00 | -454 686.00 | | -756 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 722.00 | -301 801.00 | | -356 722.00 |
DL TOTAL (I) | -458 148.00 | -101 426.00 | | -458 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 1 596.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 160.00 | 63 450.00 | | 302 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 734.00 | 180 583.00 | | 156 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 807.00 | 218 088.00 | | 207 807.00 |
EA Autres dettes | 32 540.00 | 13 502.00 | | 32 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 821.00 | 483 610.00 | | 699 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 673.00 | 382 184.00 | | 241 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 558 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 335.00 | |
FM Production stockée | | | -32 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 7 936.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 286.00 | 759 057.00 | | 586 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 008.00 | 1 060 858.00 | | 943 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 722.00 | -301 801.00 | | -356 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 455.00 | | 770.00 | 999 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 286.00 | | 770.00 | 969 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 868.00 | 12 189.00 | | 939 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 949.00 | 12 189.00 | | 920 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 807.00 | 207 807.00 | | 207 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 302 160.00 | 302 160.00 | | 302 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 497.00 | 169 247.00 | 11 250.00 | 180 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 821.00 | 699 821.00 | | 699 821.00 |