| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 790.00 | 118.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 811.00 | 3 520.00 | 3 291.00 | 6 811.00 |
BT Marchandises | 111 083.00 | 20 930.00 | 90 153.00 | 111 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 132.00 | 20 930.00 | 198 202.00 | 219 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 943.00 | 24 450.00 | 201 493.00 | 225 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 941.00 | 117 912.00 | | 118 941.00 |
DH Report à nouveau | | -13 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 129.00 | 36 539.00 | | 49 129.00 |
DL TOTAL (I) | 176 454.00 | 149 326.00 | | 176 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 361.00 | 21 268.00 | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 245.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 603.00 | 651.00 | | 7 603.00 |
EA Autres dettes | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 039.00 | 26 863.00 | | 25 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 493.00 | 176 189.00 | | 201 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 039.00 | 26 863.00 | | 25 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 773.00 | 118 092.00 | 257 865.00 | 139 773.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 023.00 | 118 092.00 | 259 115.00 | 141 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 500.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 621.00 | | 7 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 205.00 | 211 263.00 | | 298 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 077.00 | 174 723.00 | | 249 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 129.00 | 36 539.00 | | 49 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422.00 | 98.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | 98.00 | | 3 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 940.00 | 20 930.00 | 26 940.00 | 26 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 940.00 | 20 930.00 | 26 940.00 | 26 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 940.00 | 20 930.00 | 26 940.00 | 26 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 930.00 | 26 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648.00 | 2 475.00 | 3 173.00 | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 876.00 | 4 926.00 | | 4 876.00 |
ST Autres comptes | 24 852.00 | 19 219.00 | | 24 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 773.00 | 15 204.00 | | 19 773.00 |
YT Sous‐traitance | 4 820.00 | 5 871.00 | | 4 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 498.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | 498.00 | | 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 705.00 | 7 426.00 | | 9 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 702.00 | 5 176.00 | | 5 702.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 320.00 | 45 221.00 | | 54 320.00 |