| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 952.00 | 23 245.00 | 1 707.00 | 24 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 743.00 | 784 339.00 | 333 403.00 | 1 117 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 972.00 | 808 773.00 | 340 198.00 | 1 148 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
CF Disponibilités | 137 845.00 | | 137 845.00 | 137 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 189.00 | | 608 189.00 | 608 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 161.00 | 808 773.00 | 948 388.00 | 1 757 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
DK Provisions réglementées | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
DL TOTAL (I) | 640 673.00 | | | 640 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 714.00 | | | 307 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 388.00 | | | 948 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 001.00 | | 1 188 001.00 | 1 188 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 001.00 | | 1 188 001.00 | 1 188 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 399.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 097.00 | | | -11 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 705.00 | | | 1 247 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 743.00 | | | 1 202 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 972.00 | | 76 000.00 | 1 072 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 696.00 | | 76 000.00 | 1 066 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 374.00 | 85 400.00 | | 723 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 185.00 | 85 400.00 | | 722 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 211.00 | 26 894.00 | 14 680.00 | 74 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 211.00 | 26 894.00 | 14 680.00 | 74 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 894.00 | 14 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 164 553.00 | 164 553.00 | | 164 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 064.00 | 67 998.00 | 107 066.00 | 175 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 211.00 | 188 344.00 | 3 867.00 | 192 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 715.00 | 200 649.00 | 107 066.00 | 307 715.00 |