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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 697.00 | 34 944.00 | 10 753.00 | 45 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 063.00 | 21 407.00 | 18 656.00 | 40 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 152.00 | 56 743.00 | 35 409.00 | 92 152.00 |
BN En cours de production de biens | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BT Marchandises | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 005.00 | 11 190.00 | 70 816.00 | 82 005.00 |
BZ Autres créances | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
CF Disponibilités | 245 622.00 | | 245 622.00 | 245 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 918.00 | 11 190.00 | 561 729.00 | 572 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 071.00 | 67 933.00 | 597 138.00 | 665 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
DG Autres réserves | 71 365.00 | 57 629.00 | | 71 365.00 |
DH Report à nouveau | 17 930.00 | 17 400.00 | | 17 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 130.00 | 14 267.00 | | 113 130.00 |
DL TOTAL (I) | 268 268.00 | 155 138.00 | | 268 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 205.00 | 114 493.00 | | 93 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 304.00 | 99 565.00 | | 71 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 917.00 | 214 478.00 | | 118 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 788.00 | 25 831.00 | | 41 788.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 3 867.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 870.00 | 458 234.00 | | 328 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 138.00 | 613 372.00 | | 597 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 927.00 | 338 903.00 | | 193 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 354.00 | | 1 183 354.00 | 1 183 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 354.00 | | 1 183 354.00 | 1 183 354.00 |
FM Production stockée | | | -34 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 5 944.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | 5 944.00 | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 1 862.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 4 021.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | 1 924.00 | | 1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -180.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 263.00 | 965 998.00 | | 1 166 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 133.00 | 951 731.00 | | 1 053 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 130.00 | 14 267.00 | | 113 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 457.00 | 9 553.00 | | 11 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 076.00 | | 1 300.00 | 91 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 92 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 85 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 684.00 | | 1 300.00 | 84 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 672.00 | 12 295.00 | 224.00 | 44 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 1.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 280.00 | 12 295.00 | 224.00 | 44 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 205.00 | 29 567.00 | 63 639.00 | 93 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 925.00 | 162 925.00 | | 162 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 427.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 356.00 | 245 356.00 | 6 000.00 | 251 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 566.00 | 193 927.00 | 63 639.00 | 257 566.00 |