| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 14 412.00 | 10 637.00 | 3 774.00 | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 861.00 | 237 065.00 | 16 797.00 | 253 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 768.00 | 317 420.00 | 145 347.00 | 462 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 479.00 | 569 972.00 | 1 000 507.00 | 1 570 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 278 526.00 | 1 702 826.00 | 5 575 700.00 | 7 278 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 414.00 | | 469 414.00 | 469 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087 348.00 | 174 646.00 | 3 912 701.00 | 4 087 348.00 |
BZ Autres créances | 1 409 699.00 | | 1 409 699.00 | 1 409 699.00 |
CF Disponibilités | 5 436 821.00 | | 5 436 821.00 | 5 436 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 684 397.00 | 1 877 472.00 | 16 806 924.00 | 18 684 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 254 875.00 | 2 447 444.00 | 17 807 432.00 | 20 254 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 061.00 | | 766 061.00 | 766 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 300.00 | 233 300.00 | | 233 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 331 209.00 | 6 862 701.00 | | 7 331 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 899.00 | 617 820.00 | | 863 899.00 |
DL TOTAL (I) | 8 564 012.00 | 7 849 425.00 | | 8 564 012.00 |
DP Provisions pour risques | 772 017.00 | 861 469.00 | | 772 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 960.00 | 122 623.00 | | 102 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 977.00 | 984 092.00 | | 874 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 238.00 | 1 969.00 | | 2 504 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 724.00 | 1 672 368.00 | | 2 077 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 103.00 | 34 295.00 | | 134 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 546.00 | 2 060 583.00 | | 1 973 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 596.00 | 343 110.00 | | 706 596.00 |
EA Autres dettes | 817 585.00 | 632 471.00 | | 817 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 650.00 | 10 467.00 | | 154 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 368 443.00 | 4 755 264.00 | | 8 368 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 807 432.00 | 13 588 780.00 | | 17 807 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 571 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 560 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 131 795.00 | |
FM Production stockée | | | -198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 803 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 163 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 966 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 459 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 548.00 | 349 355.00 | | 707 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 448.00 | 9 687.00 | | 285 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 100.00 | 339 667.00 | | 422 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 230.00 | 257 081.00 | | 296 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 928 444.00 | 32 037 887.00 | | 35 928 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 064 545.00 | 31 420 067.00 | | 35 064 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 899.00 | 617 820.00 | | 863 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 051.00 | | 207 214.00 | 1 712 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 787.00 | 1 570 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 787.00 | 731 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 959.00 | | 186 869.00 | 892 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 822.00 | | 20 345.00 | 809 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 873.00 | 131 960.00 | 182 724.00 | 620 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 023.00 | 131 960.00 | 182 724.00 | 616 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 092.00 | 772 017.00 | 881 132.00 | 984 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 092.00 | 772 017.00 | 881 132.00 | 984 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 017.00 | 631 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 249 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 546.00 | 1 973 546.00 | | 1 973 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 596.00 | 706 596.00 | | 706 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 650.00 | 154 650.00 | | 154 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
UX Autres créances clients | 4 087 348.00 | 4 087 348.00 | | 4 087 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 498 501.00 | 2 001 499.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 895 309.00 | 2 895 309.00 | | 2 895 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 699.00 | 1 409 699.00 | | 1 409 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 563 008.00 | 5 499 636.00 | 63 373.00 | 5 563 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234 340.00 | 6 232 841.00 | 2 001 499.00 | 8 234 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |