| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 429.00 | | 233 429.00 | 233 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 3 214.00 | 762.00 | 3 976.00 |
AP Constructions | 977 091.00 | 476 171.00 | 500 920.00 | 977 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 256.00 | 104 070.00 | 1 185.00 | 105 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 825.00 | 137 815.00 | 22 010.00 | 159 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 055.00 | 721 270.00 | 853 785.00 | 1 575 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 172.00 | | 236 172.00 | 236 172.00 |
BN En cours de production de biens | 258 100.00 | | 258 100.00 | 258 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 521.00 | 34 725.00 | 4 833 796.00 | 4 868 521.00 |
BZ Autres créances | 882 135.00 | | 882 135.00 | 882 135.00 |
CF Disponibilités | 475 252.00 | | 475 252.00 | 475 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 783 128.00 | 34 725.00 | 6 748 404.00 | 6 783 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 183.00 | 755 994.00 | 7 602 188.00 | 8 358 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 672 965.00 | 684 176.00 | | 672 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 206.00 | 243 790.00 | | 216 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 246.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 989 171.00 | 2 034 211.00 | | 1 989 171.00 |
DP Provisions pour risques | 110 598.00 | 142 151.00 | | 110 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 598.00 | 142 151.00 | | 110 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 431.00 | 1 812 249.00 | | 1 712 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 852.00 | 75 347.00 | | 87 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 923.00 | 120.00 | | 61 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 837.00 | 2 740 832.00 | | 2 267 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 541.00 | 1 332 120.00 | | 1 319 541.00 |
EA Autres dettes | 52 835.00 | 38 655.00 | | 52 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 419.00 | 5 999 323.00 | | 5 502 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 188.00 | 8 175 685.00 | | 7 602 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 983.00 | 4 289 770.00 | | 4 053 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 848 283.00 | | 16 848 283.00 | 16 848 283.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 848 283.00 | | 16 848 283.00 | 16 848 283.00 |
FM Production stockée | | | -134 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 891 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 769 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 26 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 504 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 897.00 | 67 085.00 | | 55 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 231.00 | 5 353.00 | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 759.00 | 5 353.00 | | 12 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 331.00 | 35 115.00 | | 24 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 331.00 | 42 185.00 | | 24 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 572.00 | -36 832.00 | | -11 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 531.00 | 34 000.00 | | 47 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 852.00 | 75 347.00 | | 87 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 908 185.00 | 15 921 909.00 | | 16 908 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691 979.00 | 15 678 119.00 | | 16 691 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 206.00 | 243 790.00 | | 216 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 615.00 | 11 621.00 | | 3 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 196.00 | | 26 043.00 | 1 559 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | 95 478.00 | 4 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 318.00 | 5 866.00 | 1 575 055.00 | 4 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | 1 242 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 389.00 | | 1 016.00 | 236 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 011.00 | | 13 027.00 | 1 235 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 796.00 | | 12 000.00 | 87 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 538.00 | 81 598.00 | 5 866.00 | 645 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 254.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 578.00 | 81 344.00 | 5 866.00 | 642 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 151.00 | 5 698.00 | 37 251.00 | 142 151.00 |
6T Sur comptes clients | 47 093.00 | 10 145.00 | 22 513.00 | 47 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 093.00 | 10 145.00 | 22 513.00 | 47 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 244.00 | 15 843.00 | 59 764.00 | 189 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 843.00 | 59 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 837.00 | 2 267 837.00 | | 2 267 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 575.00 | 240 575.00 | | 240 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 762.00 | 180 762.00 | | 180 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 824 368.00 | 4 824 368.00 | | 4 824 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VB T. V. A. | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
VC Groupe et associés | 480 562.00 | 480 562.00 | | 480 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 981.00 | 324 468.00 | 1 383 063.00 | 1 710 981.00 |
VI Groupe et associés | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 132.00 | 202 132.00 | | 202 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 510.00 | 5 813 603.00 | 93 907.00 | 5 907 510.00 |
VW T.V.A. | 881 256.00 | 881 256.00 | | 881 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 496.00 | 4 053 983.00 | 1 383 063.00 | 5 440 496.00 |