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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 350 218.00 | 41 276.00 | 308 942.00 | 350 218.00 |
CF Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 240.00 | 41 276.00 | 312 964.00 | 354 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 240.00 | 41 276.00 | 312 964.00 | 354 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
DG Autres réserves | 192 768.00 | 192 768.00 | | 192 768.00 |
DH Report à nouveau | -39 465 643.00 | -38 826 170.00 | | -39 465 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 107.00 | -639 474.00 | | 453 107.00 |
DL TOTAL (I) | -38 351 235.00 | -38 804 342.00 | | -38 351 235.00 |
DP Provisions pour risques | 3 095 214.00 | 4 222 827.00 | | 3 095 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 095 214.00 | 4 222 827.00 | | 3 095 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 729.00 | 282 100.00 | | 88 729.00 |
EA Autres dettes | 35 480 256.00 | 34 313 741.00 | | 35 480 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 568 985.00 | 34 595 841.00 | | 35 568 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 964.00 | 14 326.00 | | 312 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | -128 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 930.00 | -114.00 | | 214 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 613.00 | 165 343.00 | | 1 227 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 543.00 | 165 228.00 | | 1 442 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 828.00 | 165 343.00 | | 135 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 276.00 | 115 343.00 | | 141 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 103.00 | 280 815.00 | | 277 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165 440.00 | -115 587.00 | | 1 165 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 371.00 | 330 631.00 | | 1 578 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 264.00 | 970 104.00 | | 1 125 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 107.00 | -639 474.00 | | 453 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 222 827.00 | 100 000.00 | 1 227 613.00 | 4 222 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 222 827.00 | 141 276.00 | 1 227 613.00 | 4 222 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 276.00 | 1 227 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 35 480 256.00 | 35 480 256.00 | | 35 480 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 848.00 | | | 349 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 218.00 | 350 218.00 | | 350 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 568 985.00 | 35 568 985.00 | | 35 568 985.00 |