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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 431.00 | 70 675.00 | 5 756.00 | 76 431.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 287 932.00 | 537 611.00 | 1 750 321.00 | 2 287 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695 332.00 | 4 885 071.00 | 4 810 261.00 | 9 695 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 601.00 | 886 232.00 | 268 369.00 | 1 154 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 905 225.00 | | 905 225.00 | 905 225.00 |
AX Avances et acomptes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BF Prêts | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 248 611.00 | 6 379 589.00 | 7 869 022.00 | 14 248 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598 596.00 | 65 040.00 | 2 533 556.00 | 2 598 596.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 102.00 | 16 386.00 | 516 716.00 | 533 102.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 082.00 | 1 065.00 | 6 391 017.00 | 6 392 082.00 |
BZ Autres créances | 438 476.00 | | 438 476.00 | 438 476.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 981 716.00 | 82 491.00 | 9 899 225.00 | 9 981 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 230 327.00 | 6 462 080.00 | 17 768 247.00 | 24 230 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 900.00 | 429 900.00 | | 429 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 965 096.00 | 965 096.00 | | 965 096.00 |
DH Report à nouveau | 2 646 885.00 | 2 509 046.00 | | 2 646 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 835.00 | 137 839.00 | | 65 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 336.00 | | | 592 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 407 683.00 | 758 302.00 | | 1 407 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 736.00 | 4 845 184.00 | | 6 152 736.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898 244.00 | 2 326 851.00 | | 5 898 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 698.00 | 1 907 984.00 | | 2 577 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 449.00 | 807 682.00 | | 938 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028 499.00 | 10 557.00 | | 1 028 499.00 |
EA Autres dettes | 1 112 248.00 | 1 570 858.00 | | 1 112 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 372.00 | 47 572.00 | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 565 511.00 | 6 671 503.00 | | 11 565 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 768 247.00 | 11 566 686.00 | | 17 768 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
FD Production vendue biens | 22 802 134.00 | 148 073.00 | 22 950 207.00 | 22 802 134.00 |
FG Production vendue services | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 948 263.00 | 148 073.00 | 23 096 336.00 | 22 948 263.00 |
FM Production stockée | | | -32 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 368 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 578 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 669 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 473.00 | 148 664.00 | | 261 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167.00 | 123 014.00 | | 38 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 175.00 | 822.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 814.00 | 272 500.00 | | 302 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 942.00 | 188 868.00 | | 165 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 556.00 | 176 886.00 | | 652 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 498.00 | 365 753.00 | | 818 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 685.00 | -93 253.00 | | -515 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 117.00 | 101 768.00 | | 77 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 671 800.00 | 19 703 140.00 | | 23 671 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 605 965.00 | 19 565 301.00 | | 23 605 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 835.00 | 137 839.00 | | 65 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 185.00 | | 3 759 958.00 | 10 515 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 532.00 | 14 248 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 532.00 | 14 051 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 317 584.00 | | 3 759 958.00 | 10 317 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549 024.00 | 853 890.00 | 23 325.00 | 5 549 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 539.00 | 7 136.00 | | 63 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485 485.00 | 846 754.00 | 23 325.00 | 5 485 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758 302.00 | 652 556.00 | 3 175.00 | 758 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 211.00 | 42 317.00 | 34 102.00 | 73 211.00 |
6T Sur comptes clients | 2 518.00 | | 1 453.00 | 2 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 729.00 | 42 317.00 | 35 555.00 | 75 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 030.00 | 694 873.00 | 38 729.00 | 884 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 317.00 | 35 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652 556.00 | 3 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 698.00 | 2 577 698.00 | | 2 577 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 648.00 | 185 648.00 | | 185 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 948.00 | 342 948.00 | | 342 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028 499.00 | 1 028 499.00 | | 1 028 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 608.00 | 125 608.00 | | 125 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UP Prêts | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 6 390 808.00 | 6 390 808.00 | | 6 390 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | 1.00 | 1 273.00 | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 573.00 | 1 057 573.00 | | 1 057 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 840 671.00 | 406 334.00 | 3 201 848.00 | 4 840 671.00 |
VI Groupe et associés | 986 640.00 | 986 640.00 | | 986 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 537 200.00 | | | 3 537 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 608.00 | | | 439 608.00 |
VP Divers | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 955 913.00 | 6 848 715.00 | 107 198.00 | 6 955 913.00 |
VW T.V.A. | 382 411.00 | 382 411.00 | | 382 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 565 511.00 | 7 131 174.00 | 3 201 848.00 | 11 565 511.00 |