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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 162.00 | 13 477.00 | 23 685.00 | 37 162.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 126.00 | 330 257.00 | 92 869.00 | 423 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 649.00 | 243 026.00 | 154 623.00 | 397 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 477.00 | 586 760.00 | 281 717.00 | 868 477.00 |
BT Marchandises | 486 282.00 | 90 559.00 | 395 723.00 | 486 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 520.00 | 85 665.00 | 984 855.00 | 1 070 520.00 |
BZ Autres créances | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 803.00 | 306.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 2 638 852.00 | | 2 638 852.00 | 2 638 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 978.00 | 179 026.00 | 4 172 952.00 | 4 351 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 455.00 | 765 786.00 | 4 454 668.00 | 5 220 455.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
DG Autres réserves | 3 400 020.00 | 2 585 353.00 | | 3 400 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 952.00 | 864 667.00 | | 352 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 368.00 | 19 780.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 196.00 | 3 525 656.00 | | 3 823 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 216 250.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 158.00 | 495 055.00 | | 355 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 369.00 | 342 042.00 | | 273 369.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 472.00 | 1 061 759.00 | | 631 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 668.00 | 4 587 415.00 | | 4 454 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 575.00 | 25 988.00 | 2 671 563.00 | 2 645 575.00 |
FD Production vendue biens | 1 709 663.00 | 16 292.00 | 1 725 956.00 | 1 709 663.00 |
FG Production vendue services | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 820.00 | 42 280.00 | 4 431 100.00 | 4 388 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 102.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212.00 | 11 862.00 | | 6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 11 862.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 931.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 9 008.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | 2 854.00 | | 3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 767.00 | 381 690.00 | | 127 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 765.00 | 6 115 042.00 | | 4 615 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 813.00 | 5 250 376.00 | | 4 262 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 952.00 | 864 667.00 | | 352 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 783.00 | 79 130.00 | 124 152.00 | 631 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 557.00 | 6 076.00 | 31 156.00 | 38 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 225.00 | 73 054.00 | 92 996.00 | 593 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 496.00 | 90 559.00 | 68 496.00 | 68 496.00 |
6T Sur comptes clients | 96 184.00 | 1 543.00 | 12 062.00 | 96 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 2 803.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 184.00 | 94 905.00 | 83 062.00 | 167 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 184.00 | 94 905.00 | 83 062.00 | 167 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 158.00 | 355 158.00 | | 355 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 370.00 | 273 370.00 | | 273 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223 735.00 | 1 223 735.00 | | 1 223 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 665.00 | 1 223 735.00 | 930.00 | 1 224 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 472.00 | 631 472.00 | | 631 472.00 |