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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 848.00 | 51 225.00 | 11 623.00 | 62 848.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 12 002.00 | 2 016.00 | 9 985.00 | 12 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 897.00 | 676 797.00 | 40 100.00 | 716 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 671.00 | 260 613.00 | 11 058.00 | 271 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 111.00 | | 729 111.00 | 729 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 133.00 | 1 032 381.00 | 818 752.00 | 1 851 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 667.00 | | 229 667.00 | 229 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
BT Marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 841.00 | 7 878.00 | 94 963.00 | 102 841.00 |
BZ Autres créances | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CF Disponibilités | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 594.00 | 7 878.00 | 495 716.00 | 503 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 726.00 | 1 040 259.00 | 1 314 467.00 | 2 354 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 155 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
DG Autres réserves | 239 717.00 | 228 060.00 | | 239 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 11 657.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 659 400.00 | 429 112.00 | | 659 400.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DO TOTAL (II) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 446.00 | 275 803.00 | | 309 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 141.00 | 407 264.00 | | 51 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 230.00 | 122 877.00 | | 132 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 439.00 | 47 357.00 | | 38 439.00 |
EA Autres dettes | 101 515.00 | 37 049.00 | | 101 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 772.00 | 890 350.00 | | 632 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 467.00 | 1 319 462.00 | | 1 314 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 306.00 | 674 527.00 | | 453 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 11 550.00 | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 085.00 | | 37 217.00 | 1 844 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 169.00 | 1 851 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 169.00 | 1 729 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 117.00 | | 13 305.00 | 54 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 938.00 | | 23 912.00 | 1 735 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 202.00 | 21 493.00 | 10 315.00 | 1 021 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 430.00 | 1 795.00 | | 49 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 043.00 | 19 698.00 | 10 315.00 | 930 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 544.00 | 129 078.00 | 162 744.00 | 308 544.00 |
VI Groupe et associés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 192.00 | 177 192.00 | | 177 192.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 772.00 | 453 306.00 | 162 744.00 | 632 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | 5 582.00 | | 6 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 731.00 | 28 320.00 | | 23 731.00 |
ST Autres comptes | 151 306.00 | 178 401.00 | | 151 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 500.00 | 65 847.00 | | 68 500.00 |
YT Sous‐traitance | 7 974.00 | 10 066.00 | | 7 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 478.00 | 20 058.00 | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | 2 994.00 | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 748.00 | 8 576.00 | | 9 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 003.00 | 115 196.00 | | 87 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 392.00 | 71 856.00 | | 56 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 988.00 | 302 691.00 | | 253 988.00 |