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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 073.00 | 35 101.00 | 972.00 | 36 073.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 25 775.00 | 6 967.00 | 18 807.00 | 25 775.00 |
AP Constructions | 326 799.00 | 267 945.00 | 58 853.00 | 326 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 257.00 | 171 794.00 | 58 463.00 | 230 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 641.00 | 108 723.00 | 28 918.00 | 137 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 010.00 | 590 530.00 | 175 480.00 | 766 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
BT Marchandises | 967 781.00 | | 967 781.00 | 967 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 176.00 | 3 890.00 | 1 762 285.00 | 1 766 176.00 |
BZ Autres créances | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816 036.00 | | 1 816 036.00 | 1 816 036.00 |
CF Disponibilités | 1 240 695.00 | | 1 240 695.00 | 1 240 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 948 376.00 | 3 890.00 | 5 944 486.00 | 5 948 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 386.00 | 594 421.00 | 6 119 966.00 | 6 714 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 518 562.00 | 292 939.00 | | 518 562.00 |
DH Report à nouveau | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 214.00 | 225 624.00 | | 320 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 877.00 | 5 210 662.00 | | 5 530 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | 506 759.00 | | 223 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 785.00 | 245 251.00 | | 358 785.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 8 782.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 089.00 | 760 792.00 | | 589 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 966.00 | 5 974 954.00 | | 6 119 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 089.00 | 760 792.00 | | 589 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 606.00 | | 11 404.00 | 754 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 068.00 | | 11 404.00 | 709 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 181.00 | 44 349.00 | | 546 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 634.00 | 467.00 | | 34 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 547.00 | 43 882.00 | | 511 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 363.00 | 1 930.00 | 15 403.00 | 17 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 008.00 | 1 930.00 | 16 048.00 | 18 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 508.00 | 1 930.00 | 19 548.00 | 21 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | 19 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | 223 344.00 | | 223 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 015.00 | 1 759 015.00 | | 1 759 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 388.00 | 1 850 069.00 | 319.00 | 1 850 388.00 |
VW T.V.A. | 141 708.00 | 141 708.00 | | 141 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 089.00 | 589 089.00 | | 589 089.00 |