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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 423.00 | 278 149.00 | 67 273.00 | 345 423.00 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 298.00 | 12 386.00 | 135 912.00 | 148 298.00 |
AN Terrains | 200 388.00 | 35 405.00 | 164 982.00 | 200 388.00 |
AP Constructions | 4 004 201.00 | 3 584 910.00 | 419 291.00 | 4 004 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542 849.00 | 8 188 122.00 | 354 726.00 | 8 542 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 668.00 | 402 029.00 | 82 639.00 | 484 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 195 541.00 | 12 807 448.00 | 2 388 092.00 | 15 195 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179 532.00 | 430 631.00 | 1 748 900.00 | 2 179 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 484.00 | 99 296.00 | 2 286 187.00 | 2 385 484.00 |
BZ Autres créances | 1 877 220.00 | | 1 877 220.00 | 1 877 220.00 |
CF Disponibilités | 1 072 789.00 | | 1 072 789.00 | 1 072 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 632.00 | 529 928.00 | 7 104 704.00 | 7 634 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 830 174.00 | 13 337 376.00 | 9 492 797.00 | 22 830 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 346.00 | | | 142 346.00 |
CU Autres participations | 324 867.00 | 171 470.00 | 153 397.00 | 324 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 703.00 | 134 974.00 | 73 728.00 | 208 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 527.00 | | | 207 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 212 488.00 | | | 4 212 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 518.00 | | | -511 518.00 |
DK Provisions réglementées | 292 675.00 | | | 292 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 173.00 | | | 4 751 173.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 033.00 | | | 283 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 033.00 | | | 458 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 971.00 | | | 2 473 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 493.00 | | | 1 251 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
EA Autres dettes | 539 713.00 | | | 539 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 590.00 | | | 4 283 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 797.00 | | | 9 492 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283 590.00 | | | 4 283 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 671 457.00 | 1 167 850.00 | 15 839 307.00 | 14 671 457.00 |
FG Production vendue services | 274 679.00 | | 274 679.00 | 274 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 946 136.00 | 1 167 850.00 | 16 113 986.00 | 14 946 136.00 |
FM Production stockée | | | -8 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 955 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 391 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 210 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 746.00 | | | 246 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 038.00 | | | 621 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 440.00 | | | 624 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 995.00 | | | 603 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 616.00 | | | 237 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 111.00 | | | 878 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 671.00 | | | -253 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 591 579.00 | | | 17 591 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 103 097.00 | | | 18 103 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 518.00 | | | -511 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 287 923.00 | 348 055.00 | | 12 287 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 199.00 | 113 311.00 | | 312 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975 724.00 | 234 744.00 | | 11 975 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 402 019.00 | | -109 343.00 | 402 019.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 112.00 | 260 000.00 | 509 079.00 | 707 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 624.00 | 434 856.00 | 573 084.00 | 839 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 972.00 | 2 473 972.00 | | 2 473 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 713.00 | 539 713.00 | | 539 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 706.00 | 4 120 359.00 | 142 347.00 | 4 262 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 591.00 | 4 283 591.00 | | 4 283 591.00 |