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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 248.00 | 45 921.00 | 4 327.00 | 50 248.00 |
AH Fonds commercial | 888 866.00 | | 888 866.00 | 888 866.00 |
AN Terrains | 71 508.00 | 13 991.00 | 57 517.00 | 71 508.00 |
AP Constructions | 113 651.00 | 104 844.00 | 8 807.00 | 113 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 831.00 | 662 657.00 | 136 175.00 | 798 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 645.00 | 291 341.00 | 38 304.00 | 329 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 259.00 | 1 118 754.00 | 1 173 505.00 | 2 292 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 287.00 | | 105 287.00 | 105 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 473.00 | 43 299.00 | 1 919 174.00 | 1 962 473.00 |
BZ Autres créances | 288 930.00 | | 288 930.00 | 288 930.00 |
CF Disponibilités | 2 113 708.00 | | 2 113 708.00 | 2 113 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 618.00 | 43 299.00 | 4 584 319.00 | 4 627 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 877.00 | 1 162 053.00 | 5 757 824.00 | 6 919 877.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
DH Report à nouveau | 721 479.00 | | | 721 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 718.00 | | | 534 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 231.00 | | | 1 554 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 246.00 | | | 1 205 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 893.00 | | | 1 791 893.00 |
EA Autres dettes | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 986.00 | | | 1 158 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 593.00 | | | 4 203 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 824.00 | | | 5 757 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 593.00 | | | 4 203 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 548 321.00 | | 11 548 321.00 | 11 548 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 548 321.00 | | 11 548 321.00 | 11 548 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 691 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 802 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 749.00 | | | 146 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 046.00 | | | 226 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 721 007.00 | | | 11 721 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 186 289.00 | | | 11 186 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 718.00 | | | 534 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 488.00 | | 139 096.00 | 2 224 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 39 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 326.00 | 2 292 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 326.00 | 1 313 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 114.00 | | | 939 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 605.00 | | 136 356.00 | 1 204 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 769.00 | | 2 740.00 | 80 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 539.00 | 88 517.00 | 18 302.00 | 1 048 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 428.00 | 6 493.00 | | 39 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 111.00 | 82 024.00 | 18 302.00 | 1 009 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 534.00 | 6 423.00 | 29 658.00 | 66 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 534.00 | 6 423.00 | 29 658.00 | 66 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 534.00 | 6 423.00 | 29 658.00 | 66 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 423.00 | 29 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 246.00 | 1 205 246.00 | | 1 205 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 271.00 | 524 271.00 | | 524 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 822.00 | 629 822.00 | | 629 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 545.00 | 117 545.00 | | 117 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158 986.00 | 1 158 986.00 | | 1 158 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 327.00 | 1 915 327.00 | | 1 915 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VB T. V. A. | 222 318.00 | 222 318.00 | | 222 318.00 |
VP Divers | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 221.00 | 157 221.00 | | 157 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 669.00 | 2 408 623.00 | 38 045.00 | 2 446 669.00 |
VW T.V.A. | 439 759.00 | 439 759.00 | | 439 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 593.00 | 4 203 593.00 | | 4 203 593.00 |