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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
AH Fonds commercial | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
AP Constructions | 133 351.00 | 44 996.00 | 88 355.00 | 133 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 656.00 | 112 448.00 | 38 208.00 | 150 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 886.00 | 65 451.00 | 15 435.00 | 80 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 117.00 | 238 738.00 | 201 379.00 | 440 117.00 |
BP En cours de production de services | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BT Marchandises | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
BZ Autres créances | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
CF Disponibilités | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 881.00 | | 535 881.00 | 535 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 999.00 | 238 738.00 | 737 261.00 | 975 999.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -29 848.00 | -190 723.00 | | -29 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 147.00 | 160 875.00 | | 24 147.00 |
DL TOTAL (I) | 51 498.00 | 27 352.00 | | 51 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 109.00 | 430 763.00 | | 365 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 351.00 | 131 007.00 | | 157 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 283.00 | 120 446.00 | | 163 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 762.00 | 682 236.00 | | 685 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 261.00 | 709 587.00 | | 737 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 398.00 | 314 014.00 | | 388 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 191.00 | | 13 899.00 | 418 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 577.00 | | 13 899.00 | 352 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 610.00 | 38 711.00 | 1 583.00 | 201 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 767.00 | 38 711.00 | 1 583.00 | 185 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 351.00 | 157 351.00 | | 157 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 168 498.00 | 168 498.00 | | 168 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 779.00 | 67 415.00 | 297 364.00 | 364 779.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 552.00 | 239 529.00 | 8 023.00 | 247 552.00 |
VW T.V.A. | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 762.00 | 388 398.00 | 297 364.00 | 685 762.00 |