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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 80 000.00 | 270 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 2 037 245.00 | 216 425.00 | 1 820 819.00 | 2 037 245.00 |
AP Constructions | 3 021 738.00 | 2 048 791.00 | 972 947.00 | 3 021 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370 269.00 | 2 479 365.00 | 1 890 904.00 | 4 370 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 422.00 | 528 391.00 | 33 030.00 | 561 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 742 668.00 | | 742 668.00 | 742 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 170 552.00 | 5 440 172.00 | 5 730 380.00 | 11 170 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 228 185.00 | 76 865.00 | 7 151 319.00 | 7 228 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 414 687.00 | | 24 414 687.00 | 24 414 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 037.00 | 12 810.00 | 2 814 227.00 | 2 827 037.00 |
BZ Autres créances | 904 443.00 | | 904 443.00 | 904 443.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 897.00 | | 331 897.00 | 331 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 712 410.00 | 89 675.00 | 35 622 734.00 | 35 712 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 884 296.00 | 5 529 847.00 | 41 354 448.00 | 46 884 296.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 400.00 | 1 930 400.00 | | 1 930 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 007 600.00 | 9 007 600.00 | | 9 007 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
DH Report à nouveau | 6 553 204.00 | 5 923 052.00 | | 6 553 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 138.00 | 1 100 686.00 | | 1 325 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 016.00 | 150 851.00 | | 113 016.00 |
DK Provisions réglementées | 540 199.00 | 463 448.00 | | 540 199.00 |
DL TOTAL (I) | 19 662 599.00 | 18 769 078.00 | | 19 662 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 865.00 | | | 238 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 805 977.00 | 16 542 834.00 | | 14 805 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | 635.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 356.00 | 5 810 519.00 | | 5 544 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 385.00 | 1 060 720.00 | | 976 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 433.00 | 86 858.00 | | 35 433.00 |
EA Autres dettes | 70 575.00 | 3 316.00 | | 70 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 672 551.00 | 23 504 884.00 | | 21 672 551.00 |
ED (V) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 354 448.00 | 42 325 309.00 | | 41 354 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 083 292.00 | 22 742 366.00 | | 21 083 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 600 648.00 | 9 019 538.00 | 14 620 186.00 | 5 600 648.00 |
FG Production vendue services | 329 243.00 | 194 327.00 | 523 571.00 | 329 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 892.00 | 9 213 865.00 | 15 143 757.00 | 5 929 892.00 |
FM Production stockée | | | -1 418 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 909 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 204 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 096.00 | |
GE Autres charges | | | 133 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 131 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | 29 673.00 | | 4 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 547.00 | 216 085.00 | | 206 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 235.00 | 5 939.00 | | 23 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 191.00 | 222 024.00 | | 240 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 431.00 | 148.00 | | 20 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 986.00 | 95 225.00 | | 99 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 863.00 | 95 374.00 | | 130 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 327.00 | 126 650.00 | | 109 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 714.00 | 417 373.00 | | 463 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 150 880.00 | 17 312 788.00 | | 14 150 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 825 741.00 | 16 212 101.00 | | 12 825 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 138.00 | 1 100 686.00 | | 1 325 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 422 114.00 | | 897 433.00 | 10 422 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 994.00 | 11 170 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 994.00 | 10 733 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 197.00 | | | 437 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 984 906.00 | | 897 433.00 | 9 984 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 453.00 | 469 318.00 | 117 601.00 | 5 088 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 197.00 | | | 167 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921 256.00 | 469 318.00 | 117 601.00 | 4 921 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 805 977.00 | 14 217 677.00 | 437 200.00 | 14 805 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 358.00 | 5 544 358.00 | | 5 544 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 668.00 | 450 668.00 | | 450 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 944.00 | 281 944.00 | | 281 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 720.00 | 2 806 720.00 | | 2 806 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VB T. V. A. | 882 600.00 | 882 600.00 | | 882 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 897.00 | 331 897.00 | | 331 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 378.00 | 4 063 378.00 | | 4 063 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |