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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880.00 | 7 574.00 | 16 306.00 | 23 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 098.00 | 249 400.00 | 144 698.00 | 394 098.00 |
AN Terrains | 941 873.00 | 214 032.00 | 727 841.00 | 941 873.00 |
AP Constructions | 5 355 106.00 | 2 747 677.00 | 2 607 428.00 | 5 355 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771 409.00 | 1 943 056.00 | 2 828 353.00 | 4 771 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 707.00 | 199 789.00 | 76 917.00 | 276 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 033 966.00 | | 1 033 966.00 | 1 033 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 220 757.00 | 5 361 530.00 | 7 859 226.00 | 13 220 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 157.00 | 185 911.00 | 418 245.00 | 604 157.00 |
BN En cours de production de biens | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 053 929.00 | | 38 053 929.00 | 38 053 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 214 797.00 | 7 808.00 | 7 206 989.00 | 7 214 797.00 |
BZ Autres créances | 4 796 798.00 | | 4 796 798.00 | 4 796 798.00 |
CF Disponibilités | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 046.00 | | 315 046.00 | 315 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 162 083.00 | 193 719.00 | 50 968 363.00 | 51 162 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 382 840.00 | 5 555 250.00 | 58 827 590.00 | 64 382 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 410 965.00 | | 410 965.00 | 410 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 420.00 | 3 575 420.00 | | 3 575 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 180.00 | 1 024 180.00 | | 1 024 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 547.00 | 242 547.00 | | 242 547.00 |
DG Autres réserves | | 1 812 263.00 | | |
DH Report à nouveau | -589 255.00 | | | -589 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 961 770.00 | -2 401 518.00 | | -5 961 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531 268.00 | 593 228.00 | | 531 268.00 |
DK Provisions réglementées | 546 101.00 | 502 549.00 | | 546 101.00 |
DL TOTAL (I) | -631 508.00 | 5 348 670.00 | | -631 508.00 |
DP Provisions pour risques | 21 356.00 | 20 667.00 | | 21 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 356.00 | 20 667.00 | | 21 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 112.00 | 6 302 952.00 | | 48 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 792 683.00 | 24 716 651.00 | | 40 792 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 947 442.00 | 8 479 250.00 | | 17 947 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 296.00 | 265 527.00 | | 412 296.00 |
EA Autres dettes | 237 207.00 | 383 085.00 | | 237 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 437 742.00 | 40 147 459.00 | | 59 437 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 827 590.00 | 45 516 797.00 | | 58 827 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 659 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 659 148.00 | |
FM Production stockée | | | 9 075 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 785 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 890 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 780 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 133 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 969 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 861.00 | 94 485.00 | | 79 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 861.00 | 94 485.00 | | 79 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 110.00 | 20 971.00 | | 28 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 552.00 | 58 552.00 | | 43 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 662.00 | 160 815.00 | | 71 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | -66 330.00 | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 927 796.00 | 17 422 752.00 | | 23 927 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 889 566.00 | 19 824 270.00 | | 29 889 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 961 770.00 | -2 401 519.00 | | -5 961 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 740 013.00 | | 2 738 935.00 | 11 740 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 423 715.00 | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 532.00 | 67 659.00 | 13 220 757.00 | 1 190 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 532.00 | 67 659.00 | 12 379 063.00 | 390 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 712.00 | | 17 267.00 | 400 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 116 436.00 | | 2 720 818.00 | 10 116 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 865.00 | | 850.00 | 1 222 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 390 532.00 | | | 390 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859 691.00 | 541 389.00 | 39 549.00 | 4 859 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 101.00 | 16 873.00 | | 240 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 590.00 | 524 515.00 | 39 549.00 | 4 619 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 550.00 | 43 552.00 | | 502 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 668.00 | 688.00 | | 20 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 185 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 039.00 | | 8 231.00 | 16 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 039.00 | 185 912.00 | 8 231.00 | 16 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 256.00 | 230 152.00 | 8 231.00 | 539 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 912.00 | 8 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 947 443.00 | 17 947 443.00 | | 17 947 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 208.00 | 237 208.00 | | 237 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 209 132.00 | 7 209 132.00 | | 7 209 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -594.00 | -594.00 | | -594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 1 032 551.00 | 1 032 551.00 | | 1 032 551.00 |
VC Groupe et associés | 3 438 174.00 | 3 438 174.00 | | 3 438 174.00 |
VI Groupe et associés | 40 792 683.00 | 40 792 683.00 | | 40 792 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253 606.00 | | | 6 253 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 607.00 | 309 607.00 | | 309 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 047.00 | 315 047.00 | | 315 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 339 393.00 | 12 320 977.00 | 18 416.00 | 12 339 393.00 |
VW T.V.A. | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 437 743.00 | 59 437 743.00 | | 59 437 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |