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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
AP Constructions | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 979.00 | 566 691.00 | 55 287.00 | 621 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 901.00 | 239 254.00 | 22 646.00 | 261 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 005.00 | 876 598.00 | 80 407.00 | 957 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BN En cours de production de biens | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 852.00 | 35 289.00 | 414 564.00 | 449 852.00 |
BZ Autres créances | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CF Disponibilités | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 555.00 | 35 289.00 | 890 267.00 | 925 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 561.00 | 911 887.00 | 970 674.00 | 1 882 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 398 659.00 | 398 659.00 | | 398 659.00 |
DH Report à nouveau | -269 822.00 | -221 568.00 | | -269 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 817.00 | -48 254.00 | | 6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 146 721.00 | 139 904.00 | | 146 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 103.00 | 224 724.00 | | 337 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 626.00 | 70 217.00 | | 64 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 135.00 | 334 551.00 | | 249 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 973.00 | 174 159.00 | | 168 973.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 477 137.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 953.00 | 1 280 788.00 | | 823 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 674.00 | 1 420 692.00 | | 970 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 650.00 | 1 190 898.00 | | 548 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 886.00 | 71 018.00 | | 6 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 805.00 | | 1 200.00 | 955 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 436.00 | | 1 200.00 | 909 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 169.00 | 44 429.00 | | 832 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 273.00 | 44 429.00 | | 788 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 011.00 | 1 320.00 | 42.00 | 34 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 011.00 | 1 320.00 | 42.00 | 34 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 011.00 | 1 320.00 | 42.00 | 34 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 135.00 | 249 135.00 | | 249 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 408 743.00 | 408 743.00 | | 408 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VB T. V. A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 217.00 | 54 914.00 | 257 578.00 | 330 217.00 |
VI Groupe et associés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 043.00 | 523 043.00 | | 523 043.00 |
VW T.V.A. | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 953.00 | 548 650.00 | 257 578.00 | 823 953.00 |