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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 197.00 | 122 838.00 | 106 360.00 | 229 197.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 384.00 | 91 708.00 | 3 676.00 | 95 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 071.00 | 67 429.00 | 144 642.00 | 212 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 038.00 | 306 073.00 | 305 964.00 | 612 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BN En cours de production de biens | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
BZ Autres créances | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 683.00 | 1 117.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 804.00 | 683.00 | 192 121.00 | 192 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 841.00 | 306 756.00 | 498 085.00 | 804 841.00 |
CU Autres participations | 4 324.00 | 3 600.00 | 724.00 | 4 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
DH Report à nouveau | -479 963.00 | -441 522.00 | | -479 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 791.00 | -38 441.00 | | 142 791.00 |
DL TOTAL (I) | -143 098.00 | -285 889.00 | | -143 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 553.00 | 50 521.00 | | 50 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 705.00 | 158 401.00 | | 98 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 552.00 | 55 197.00 | | 41 552.00 |
EA Autres dettes | 450 373.00 | 522 800.00 | | 450 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 183.00 | 786 918.00 | | 641 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 085.00 | 501 029.00 | | 498 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 414.00 | 290 293.00 | | 212 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 521.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 621.00 | | 40 417.00 | 587 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 612 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 319.00 | | | 257 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 923.00 | | 40 417.00 | 301 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 322.00 | 41 151.00 | | 261 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 216.00 | 20 121.00 | | 123 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 107.00 | 21 030.00 | | 138 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 683.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 204.00 | 683.00 | 2 604.00 | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | 683.00 | 2 604.00 | 6 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 683.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 705.00 | 98 705.00 | | 98 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 373.00 | 59 104.00 | 223 582.00 | 450 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
UX Autres créances clients | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 315.00 | 144 259.00 | 8 056.00 | 152 315.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 183.00 | 212 414.00 | 261 082.00 | 641 183.00 |