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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 1 480.00 | 3 220.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 200 925.00 | 122 187.00 | 78 738.00 | 200 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 751.00 | 436 371.00 | 152 380.00 | 588 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 081.00 | 52 008.00 | 27 072.00 | 79 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 516.00 | 612 046.00 | 322 470.00 | 934 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 144.00 | | 332 144.00 | 332 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 660.00 | 612 046.00 | 654 614.00 | 1 266 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
DL TOTAL (I) | 441 714.00 | | | 441 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 614.00 | | | 654 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 371.00 | | 24 702.00 | 912 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 934 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 65 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 868 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 232.00 | | 3 925.00 | 62 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 078.00 | | 20 777.00 | 850 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 354.00 | 74 150.00 | 457.00 | 538 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 705.00 | 457.00 | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 121.00 | 73 445.00 | | 537 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 195 132.00 | 195 132.00 | | 195 132.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 485.00 | 30 864.00 | 33 621.00 | 64 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 900.00 | 179 279.00 | 33 621.00 | 212 900.00 |