| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 656.00 | 782 268.00 | 10 388.00 | 792 656.00 |
AN Terrains | 2 394 677.00 | 1 306 132.00 | 1 088 546.00 | 2 394 677.00 |
AP Constructions | 19 388 485.00 | 17 367 451.00 | 2 021 033.00 | 19 388 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 486 299.00 | 61 151 212.00 | 6 335 088.00 | 67 486 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 566.00 | 2 219 765.00 | 162 801.00 | 2 382 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 566 433.00 | 82 826 828.00 | 9 739 605.00 | 92 566 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 558 012.00 | 669 934.00 | 17 888 077.00 | 18 558 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 503 704.00 | 14 466.00 | 8 489 237.00 | 8 503 704.00 |
BT Marchandises | 1 649 535.00 | | 1 649 535.00 | 1 649 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 405 634.00 | 4 623.00 | 17 401 011.00 | 17 405 634.00 |
BZ Autres créances | 1 009 247.00 | | 1 009 247.00 | 1 009 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 518 582.00 | | 19 518 582.00 | 19 518 582.00 |
CF Disponibilités | 20 822 541.00 | | 20 822 541.00 | 20 822 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 635 050.00 | 689 024.00 | 86 946 026.00 | 87 635 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 201 483.00 | 83 515 852.00 | 96 685 631.00 | 180 201 483.00 |
CU Autres participations | 899 374.00 | | 899 374.00 | 899 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 866 721.00 | 34 836 708.00 | | 34 866 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 706 709.00 | 1 706 709.00 | | 1 706 709.00 |
DG Autres réserves | 61 122 296.00 | 60 631 871.00 | | 61 122 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 714.00 | 144 012.00 | | 316 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 877 140.00 | 32 288.00 | | 877 140.00 |
DK Provisions réglementées | 3 270 418.00 | 2 407 391.00 | | 3 270 418.00 |
DL TOTAL (I) | 66 397 213.00 | 62 490 602.00 | | 66 397 213.00 |
DP Provisions pour risques | 3 729 259.00 | 3 700 707.00 | | 3 729 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 719 608.00 | 1 847 139.00 | | 1 719 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 448 868.00 | 5 547 846.00 | | 5 448 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 121 355.00 | 7 684 519.00 | | 12 121 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 397.00 | 75 800.00 | | 32 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667 900.00 | 10 236 022.00 | | 8 667 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 585.00 | 2 597 874.00 | | 2 426 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 620.00 | 1 702 476.00 | | 330 620.00 |
EA Autres dettes | 1 255 396.00 | 948 868.00 | | 1 255 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 297.00 | 3 835.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 839 549.00 | 23 249 394.00 | | 24 839 549.00 |
ED (V) | 3 165.00 | 37 750.00 | | 3 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 685 631.00 | 91 287 842.00 | | 96 685 631.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 175 759.00 | 604 425.00 | | 3 175 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 630 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 141 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 202 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 973 626.00 | |
FM Production stockée | | | 1 888 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 796 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 427 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 243 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 075 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 706 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 125 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 844 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 964.00 | 3 758 209.00 | | 247 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723 190.00 | 590 943.00 | | 1 723 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 282 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971 154.00 | 4 349 152.00 | | 1 971 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 001.00 | 53 475.00 | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085 904.00 | 3 029 100.00 | | 1 085 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 002.00 | 3 754 181.00 | | 20 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951 152.00 | 594 971.00 | | 1 951 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 504.00 | 111 066.00 | | 349 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 921 225.00 | 77 321 270.00 | | 76 921 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 604 510.00 | 77 177 257.00 | | 76 604 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 714.00 | 144 012.00 | | 316 714.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 329 800.00 | 175 391.00 | | 329 800.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 175 759.00 | 604 425.00 | | 3 175 759.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 175 759.00 | 604 425.00 | | 3 175 759.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 668 776.00 | | 2 927 122.00 | 18 668 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 333 091.00 | 550 211.00 | 19 712 596.00 | 1 333 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 091.00 | 550 211.00 | 18 749 832.00 | 1 333 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 383.00 | | 2 490.00 | 60 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 708 503.00 | | 2 924 632.00 | 17 708 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 889.00 | | | 899 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 333 091.00 | | | 1 333 091.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 168 864.00 | 654 764.00 | 549 229.00 | 15 168 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 687.00 | 11 039.00 | | 48 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120 176.00 | 643 724.00 | 549 229.00 | 15 120 176.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 407 391.00 | 863 027.00 | | 2 407 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 91 650.00 | 99 985.00 | 91 650.00 | 91 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 902.00 | 653 203.00 | 287 194.00 | 964 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 035.00 | 609 620.00 | 191 035.00 | 191 035.00 |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 658.00 | 609 620.00 | 191 035.00 | 195 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567 953.00 | 2 125 851.00 | 478 229.00 | 3 567 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 620.00 | 194 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085 904.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 456.00 | 5 214 456.00 | | 5 214 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 845.00 | 270 845.00 | | 270 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 688.00 | 396 688.00 | | 396 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 12 466 683.00 | 12 466 683.00 | | 12 466 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
VB T. V. A. | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 519.00 | 594 952.00 | 2 060 566.00 | 2 655 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 727.00 | | | 3 000 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 135.00 | | | 1 015 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 616 957.00 | 12 608 709.00 | 8 247.00 | 12 616 957.00 |
VW T.V.A. | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 959 639.00 | 6 899 073.00 | 2 060 566.00 | 8 959 639.00 |