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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922 477.00 | 3 671 450.00 | 251 027.00 | 3 922 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 477.00 | 3 671 450.00 | 251 027.00 | 3 922 477.00 |
BN En cours de production de biens | 318 338.00 | | 318 338.00 | 318 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 290.00 | 17 632.00 | 311 657.00 | 329 290.00 |
BZ Autres créances | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
CF Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 200.00 | 17 632.00 | 715 568.00 | 733 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 677.00 | 3 689 082.00 | 966 595.00 | 4 655 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 31.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 362.00 | 14 572.00 | | 11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 133 591.00 | 136 809.00 | | 133 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 505.00 | 21 938.00 | | 22 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 505.00 | 21 938.00 | | 22 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 048.00 | 489 673.00 | | 377 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | 77.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 291.00 | 431 775.00 | | 350 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | 17 542.00 | | 17 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 400.00 | | |
EA Autres dettes | 64 101.00 | 18 887.00 | | 64 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 499.00 | 990 354.00 | | 810 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 595.00 | 1 149 101.00 | | 966 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 107 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 248.00 | 2 205 123.00 | | 1 942 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 886.00 | 2 190 551.00 | | 1 930 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 362.00 | 14 572.00 | | 11 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 938.00 | 567.00 | | 21 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 938.00 | 567.00 | | 21 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 048.00 | 377 048.00 | | 377 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 451.00 | 433 451.00 | | 433 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 689.00 | 367 536.00 | 21 152.00 | 388 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 230.00 | 376 077.00 | 21 152.00 | 397 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 499.00 | 810 499.00 | | 810 499.00 |