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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 499.00 | 8 356.00 | 6 143.00 | 14 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 105 263.00 | 6 825.00 | 98 438.00 | 105 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 097.00 | 687 267.00 | 37 830.00 | 725 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 252.00 | 514 044.00 | 334 208.00 | 848 252.00 |
AX Avances et acomptes | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 912.00 | 1 216 492.00 | 546 420.00 | 1 762 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
BN En cours de production de biens | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 895 587.00 | | 3 895 587.00 | 3 895 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 085.00 | 3 126.00 | 382 960.00 | 386 085.00 |
BZ Autres créances | 200 927.00 | | 200 927.00 | 200 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 678.00 | 3 126.00 | 4 655 553.00 | 4 658 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 591.00 | 1 219 618.00 | 5 201 973.00 | 6 421 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 400.00 | 710 400.00 | | 710 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 260.00 | 238 260.00 | | 238 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DG Autres réserves | 1 737 127.00 | 1 573 348.00 | | 1 737 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 215.00 | 163 779.00 | | 106 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 402.00 | 2 757 187.00 | | 2 863 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 965.00 | 2 453 973.00 | | 2 272 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 279 371.00 | | 14 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 87 398.00 | | 51 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 571.00 | 2 833 996.00 | | 2 338 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 973.00 | 5 591 183.00 | | 5 201 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | 4 503.00 | 19 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 868.00 | | | 1 619 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 180.00 | | 464.00 | 57 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 741.00 | 58 375.00 | 7 624.00 | 1 165 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 2 209.00 | 4 503.00 | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 091.00 | 56 166.00 | 3 121.00 | 1 155 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 085.00 | 386 085.00 | | 386 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 854.00 | 2 035 449.00 | 126 837.00 | 2 271 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 456.00 | | | 175 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 927.00 | 200 927.00 | | 200 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 432.00 | 627 432.00 | | 627 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 571.00 | 2 102 166.00 | 126 837.00 | 2 338 571.00 |