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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
AH Fonds commercial | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
AP Constructions | 8 004.00 | 7 203.00 | 800.00 | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 099.00 | 150 919.00 | 115 180.00 | 266 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 985.00 | 185 369.00 | 160 616.00 | 345 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 268 490.00 | | 268 490.00 | 268 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 801.00 | | 524 801.00 | 524 801.00 |
CF Disponibilités | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 048.00 | | 867 048.00 | 867 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 033.00 | 185 369.00 | 1 027 664.00 | 1 213 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 444 723.00 | 444 723.00 | | 444 723.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 338.00 | 138 372.00 | | 153 338.00 |
DL TOTAL (I) | 760 693.00 | 745 354.00 | | 760 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | 2 155.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 028.00 | 69 827.00 | | 93 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 588.00 | 191 137.00 | | 172 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 972.00 | 263 119.00 | | 266 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 664.00 | 1 008 473.00 | | 1 027 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 972.00 | 263 119.00 | | 266 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | 2 155.00 | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 894.00 | | 1 859 894.00 | 1 859 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 894.00 | | 1 859 894.00 | 1 859 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 836.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 864.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 25.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 25.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | 1 839.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 773.00 | 41 388.00 | | 47 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 605.00 | 1 927 302.00 | | 1 871 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 266.00 | 1 788 930.00 | | 1 718 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 338.00 | 138 372.00 | | 153 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 189.00 | | 151 311.00 | 257 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 515.00 | | 345 985.00 | 62 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 515.00 | | 274 103.00 | 62 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 307.00 | | 151 311.00 | 185 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 533.00 | 12 836.00 | | 172 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 287.00 | 12 836.00 | | 145 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VC Groupe et associés | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 062.00 | 144 062.00 | | 144 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 855.00 | 297 855.00 | | 297 855.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |