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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 254 740.00 | 1 028 542.00 | 226 197.00 | 1 254 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 747.00 | 810 479.00 | 261 268.00 | 1 071 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 609.00 | | 501 609.00 | 501 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 473.00 | 1 858 321.00 | 1 067 152.00 | 2 925 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
BZ Autres créances | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CF Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 578.00 | 1 858 321.00 | 1 248 256.00 | 3 106 578.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 535 967.00 | 558 680.00 | | 535 967.00 |
DH Report à nouveau | -2 082 820.00 | | | -2 082 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 857.00 | 63 361.00 | | 2 081 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 339.00 | 242 506.00 | | 202 339.00 |
DL TOTAL (I) | 801 043.00 | 928 247.00 | | 801 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 085 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 576.00 | 365 773.00 | | 191 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 016.00 | 219 538.00 | | 162 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 337.00 | 40 804.00 | | 73 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EA Autres dettes | 15 452.00 | 4 005.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 213.00 | 1 715 583.00 | | 447 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 256.00 | 2 643 831.00 | | 1 248 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 959.00 | 799 231.00 | | 429 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 062.00 | | 764 062.00 | 764 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 062.00 | | 764 062.00 | 764 062.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 283 419.00 | 40 166.00 | | 5 283 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283 419.00 | 40 166.00 | | 5 283 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 335 289.00 | | | 3 335 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335 289.00 | 284.00 | | 3 335 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948 129.00 | 39 882.00 | | 1 948 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 732.00 | 17 869.00 | | 56 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 485.00 | 640 800.00 | | 6 047 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 628.00 | 577 438.00 | | 3 965 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 857.00 | 63 361.00 | | 2 081 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 304.00 | | 2 661 638.00 | 3 894 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 142 886.00 | 502 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630 469.00 | 2 925 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510 000.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 583.00 | 2 362 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 980.00 | | | 570 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 721.00 | | 17 141.00 | 3 322 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 2 644 497.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 120.00 | 185 380.00 | 295 179.00 | 1 968 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 120.00 | 185 380.00 | 295 179.00 | 1 968 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 402.00 | 16 147.00 | 17 255.00 | 33 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 610.00 | 501 610.00 | | 501 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 191 577.00 | 191 577.00 | | 191 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 347.00 | | | 527 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 967.00 | 678 363.00 | 604.00 | 678 967.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 214.00 | 429 959.00 | 17 255.00 | 447 214.00 |