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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 254 803.00 | | 254 803.00 | 254 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 765.00 | 838 661.00 | 515 104.00 | 1 353 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 164 853.00 | | 164 853.00 | 164 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 868.00 | 845 267.00 | 965 601.00 | 1 810 868.00 |
BT Marchandises | 1 513 721.00 | | 1 513 721.00 | 1 513 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 210.00 | 918.00 | 27 292.00 | 28 210.00 |
BZ Autres créances | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CF Disponibilités | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 104.00 | 918.00 | 1 667 186.00 | 1 668 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 972.00 | 846 185.00 | 2 632 787.00 | 3 478 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 284.00 | 974 149.00 | | 1 013 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 347.00 | 59 135.00 | | 61 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 870.00 | 1 308 522.00 | | 1 349 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 331.00 | 553 784.00 | | 677 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 362.00 | 119 803.00 | | 94 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 756.00 | 52 544.00 | | 52 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 312.00 | 367 301.00 | | 287 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 156.00 | 153 216.00 | | 171 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 917.00 | 1 246 648.00 | | 1 282 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 787.00 | 2 555 170.00 | | 2 632 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 993.00 | 1 101 205.00 | | 1 104 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 633.00 | 240 493.00 | | 413 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 908.00 | | 2 348 908.00 | 2 348 908.00 |
FG Production vendue services | 200 654.00 | | 200 654.00 | 200 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 562.00 | | 2 549 562.00 | 2 549 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 485.00 | 2 500.00 | | 32 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262.00 | 1 338.00 | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | -1 067.00 | | 9 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 175.00 | 2 763 742.00 | | 2 646 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 828.00 | 2 704 607.00 | | 2 584 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 347.00 | 59 135.00 | | 61 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 471.00 | | 134 841.00 | 1 683 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | 195 693.00 | 5 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 446.00 | | 1 810 867.00 | 7 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | 1 355 119.00 | 1 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 092.00 | | 134 841.00 | 1 222 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 894.00 | 133 373.00 | | 711 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 642.00 | 133 373.00 | | 706 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 312.00 | 287 312.00 | | 287 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 853.00 | 164 853.00 | | 164 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VC Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 525.00 | 421 525.00 | | 421 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 807.00 | 77 883.00 | 177 924.00 | 255 807.00 |
VI Groupe et associés | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VP Divers | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 894.00 | 316 894.00 | | 316 894.00 |
VW T.V.A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 161.00 | 1 052 237.00 | 177 924.00 | 1 230 161.00 |