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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 6 551.00 | 641.00 | 7 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 279.00 | 17 193.00 | 4 086.00 | 21 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 236.00 | 72 122.00 | 43 113.00 | 115 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 468.00 | 95 867.00 | 55 601.00 | 151 468.00 |
BT Marchandises | 395 559.00 | | 395 559.00 | 395 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 695.00 | | 665 695.00 | 665 695.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 622 054.00 | | 622 054.00 | 622 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 301.00 | | 1 738 301.00 | 1 738 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 770.00 | 95 867.00 | 1 793 902.00 | 1 889 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 545 649.00 | | | 545 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 381.00 | | | 403 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 327.00 | | | 1 036 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 964.00 | | | 213 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 825.00 | | | 238 825.00 |
EA Autres dettes | 215 760.00 | | | 215 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 575.00 | | | 757 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 902.00 | | | 1 793 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 216.00 | | | 689 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 237.00 | | 41 774.00 | 150 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 542.00 | 151 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 542.00 | 136 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 285.00 | | 41 774.00 | 135 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 963.00 | 21 926.00 | 21 022.00 | 94 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 321.00 | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 733.00 | 21 605.00 | 21 022.00 | 88 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 965.00 | 213 965.00 | | 213 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 825.00 | 238 825.00 | | 238 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 760.00 | 215 760.00 | | 215 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 665 695.00 | 665 695.00 | | 665 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 186.00 | 20 033.00 | 52 153.00 | 72 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 638.00 | 719 878.00 | 7 760.00 | 727 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 369.00 | 689 216.00 | 52 153.00 | 741 369.00 |