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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 389.00 | 190 727.00 | 138 663.00 | 329 389.00 |
AP Constructions | 7 425.00 | 7 026.00 | 399.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 857.00 | 169 561.00 | 18 296.00 | 187 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 181.00 | 367 313.00 | 738 868.00 | 1 106 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 906.00 | 30 000.00 | 319 908.00 | 349 906.00 |
BZ Autres créances | 304 582.00 | | 304 582.00 | 304 582.00 |
CF Disponibilités | 1 195 734.00 | | 1 195 734.00 | 1 195 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 526.00 | 30 000.00 | 1 829 526.00 | 1 859 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 707.00 | 397 313.00 | 2 568 393.00 | 2 965 707.00 |
CU Autres participations | 581 480.00 | | 581 480.00 | 581 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 349 119.00 | 499 936.00 | | 349 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 141.00 | -150 818.00 | | 369 141.00 |
DL TOTAL (I) | 919 260.00 | 550 119.00 | | 919 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 882.00 | 297 138.00 | | 223 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 712.00 | 2 315 594.00 | | 1 058 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 802.00 | 316 838.00 | | 61 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 496.00 | 112 760.00 | | 295 496.00 |
EA Autres dettes | 9 242.00 | 239 371.00 | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 134.00 | 3 281 701.00 | | 1 649 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 393.00 | 3 831 820.00 | | 2 568 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 461.00 | 3 072 926.00 | | 1 504 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 254.00 | 364 524.00 | 1 792 778.00 | 1 428 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 254.00 | 364 524.00 | 1 792 778.00 | 1 428 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 682.00 | 21 063.00 | | 44 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 800.00 | 68 019.00 | | 36 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 308.00 | 68 019.00 | | 52 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | 2 454.00 | | 5 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 447.00 | 2 454.00 | | 138 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 139.00 | 65 565.00 | | -86 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 742.00 | 13 644.00 | | 136 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 847.00 | 1 058 140.00 | | 2 381 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 706.00 | 1 208 958.00 | | 2 012 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 141.00 | -150 818.00 | | 369 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 159.00 | | 3 358.00 | 1 216 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 336.00 | 581 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 336.00 | 1 106 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 389.00 | | | 329 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 924.00 | | 3 358.00 | 191 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 846.00 | | | 694 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 714.00 | 55 599.00 | | 311 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 836.00 | 47 891.00 | | 142 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 879.00 | 7 708.00 | | 168 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 732.00 | | 97 732.00 | 127 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 732.00 | | 97 732.00 | 127 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 671.00 | 138 671.00 | | 138 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 349 906.00 | 349 908.00 | | 349 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VC Groupe et associés | 295 855.00 | 295 855.00 | | 295 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 833.00 | 79 160.00 | 144 673.00 | 223 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 466.00 | 1 058 466.00 | | 1 058 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 822.00 | 663 792.00 | 30.00 | 663 822.00 |
VW T.V.A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 134.00 | 1 504 461.00 | 144 673.00 | 1 649 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |