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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 329.00 | 1 531 376.00 | 478 953.00 | 2 010 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064 985.00 | | 1 064 985.00 | 1 064 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 812.00 | 1 576 374.00 | 1 544 438.00 | 3 120 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426 879.00 | 3 426 879.00 | | 3 426 879.00 |
BN En cours de production de biens | 25 294 626.00 | 49 066.00 | 25 245 559.00 | 25 294 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 768 313.00 | | 53 768 313.00 | 53 768 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 432 535.00 | 2 192 230.00 | 33 240 305.00 | 35 432 535.00 |
BZ Autres créances | 11 080 001.00 | | 11 080 001.00 | 11 080 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 109 634 597.00 | | 109 634 597.00 | 109 634 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 004.00 | | 180 004.00 | 180 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 818 178.00 | 5 668 176.00 | 233 150 001.00 | 238 818 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 938 991.00 | 7 244 551.00 | 234 694 440.00 | 241 938 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 178.00 | 310 178.00 | | 310 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 13 700 256.00 | 12 729 250.00 | | 13 700 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 820 681.00 | 900 935.00 | | 5 820 681.00 |
DL TOTAL (I) | 20 092 078.00 | 14 201 326.00 | | 20 092 078.00 |
DP Provisions pour risques | 5 143 326.00 | 4 761 270.00 | | 5 143 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 687 742.00 | 6 170 596.00 | | 5 687 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 831 069.00 | 10 931 866.00 | | 10 831 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 425.00 | 736 576.00 | | 486 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 859 519.00 | 45 560 454.00 | | 57 859 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961 552.00 | 22 156 460.00 | | 25 961 552.00 |
EA Autres dettes | 118 439 472.00 | 91 873 541.00 | | 118 439 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 322.00 | 1 325 028.00 | | 1 024 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 771 292.00 | 161 652 060.00 | | 203 771 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 694 440.00 | 186 785 253.00 | | 234 694 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 732 378.00 | | 411 732 378.00 | 411 732 378.00 |
FG Production vendue services | 6 714 981.00 | 14 416 989.00 | 21 131 971.00 | 6 714 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 447 360.00 | 14 416 989.00 | 432 864 350.00 | 418 447 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 216 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 149 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 253 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 740 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 013 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 620 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 020 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 458 315.00 | |
GE Autres charges | | | 562 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 177 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 972 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 995 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 546 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 448 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 426.00 | 34 638.00 | | 25 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 426.00 | 34 638.00 | | 25 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 426.00 | -34 638.00 | | -25 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 991 386.00 | 384 355.00 | | 991 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611 037.00 | 1 119 733.00 | | 2 611 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 185 943.00 | 356 084 384.00 | | 452 185 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 365 261.00 | 355 183 448.00 | | 446 365 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 820 681.00 | 900 935.00 | | 5 820 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 000.00 | 91 000.00 | 6 000.00 | 1 491 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 000.00 | 91 000.00 | 6 000.00 | 1 446 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 420 000.00 | 2 254 000.00 | 1 887 000.00 | 4 420 000.00 |
6T Sur comptes clients | 342 000.00 | 15 000.00 | | 342 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 000.00 | 15 000.00 | | 342 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762 000.00 | 2 269 000.00 | 1 887 000.00 | 4 762 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 432 000.00 | 919 000.00 | 1 909 000.00 | 35 432 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 432 000.00 | 919 000.00 | 1 909 000.00 | 35 432 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |