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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 13 340.00 | 3 250.00 | 16 590.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 197 877.00 | 128 978.00 | 68 899.00 | 197 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 852.00 | 558 202.00 | 362 650.00 | 920 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 777.00 | 291 627.00 | 72 150.00 | 363 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 527.00 | 992 146.00 | 550 380.00 | 1 542 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
BN En cours de production de biens | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 371.00 | 8 884.00 | 255 487.00 | 264 371.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 513 423.00 | | 513 423.00 | 513 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 322.00 | 8 884.00 | 834 439.00 | 843 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 849.00 | 1 001 030.00 | 1 384 819.00 | 2 385 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 934.00 | 739 934.00 | | 739 934.00 |
DH Report à nouveau | -11 071.00 | -18 268.00 | | -11 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 583.00 | 7 197.00 | | 40 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
DL TOTAL (I) | 962 307.00 | 783 863.00 | | 962 307.00 |
DP Provisions pour risques | 8 036.00 | 9 349.00 | | 8 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 036.00 | 9 349.00 | | 8 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 823.00 | 262 960.00 | | 205 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 010.00 | 73 594.00 | | 102 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 313.00 | 72 530.00 | | 96 313.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 1 309.00 | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 476.00 | 420 641.00 | | 414 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 819.00 | 1 213 854.00 | | 1 384 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 324 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 441.00 | |
FM Production stockée | | | -1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 793.00 | 10 000.00 | | 16 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 159.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 425.00 | 9 841.00 | | 16 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 968.00 | 1 201 622.00 | | 1 349 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 385.00 | 1 194 425.00 | | 1 309 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 583.00 | 7 197.00 | | 40 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 975.00 | | 29 467.00 | 1 521 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 916.00 | 1 542 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 266.00 | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 1 491 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 835.00 | | 29 467.00 | 1 468 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 397.00 | 96 665.00 | 8 916.00 | 904 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 5 458.00 | 2 266.00 | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 250.00 | 91 206.00 | 6 650.00 | 894 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 349.00 | | 1 313.00 | 9 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 349.00 | | 1 313.00 | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264 371.00 | 253 710.00 | 10 661.00 | 264 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 823.00 | 57 342.00 | 148 482.00 | 205 823.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VP Divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 594.00 | 263 386.00 | 15 208.00 | 278 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 476.00 | 265 994.00 | 148 482.00 | 414 476.00 |