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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495 456.00 | 3 512 870.00 | 982 586.00 | 4 495 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 040.00 | 1 445 630.00 | 93 410.00 | 1 539 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 123 219.00 | 18 992 491.00 | 5 130 728.00 | 24 123 219.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 929.00 | | 590 929.00 | 590 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 779 404.00 | 23 950 992.00 | 6 828 412.00 | 30 779 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 475 877.00 | 3 116 985.00 | 153 358 892.00 | 156 475 877.00 |
BZ Autres créances | 206 237 105.00 | | 206 237 105.00 | 206 237 105.00 |
CF Disponibilités | 16 291 648.00 | | 16 291 648.00 | 16 291 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 071 879.00 | 3 116 985.00 | 375 954 894.00 | 379 071 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 851 283.00 | 27 067 977.00 | 382 783 306.00 | 409 851 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | 107 636 677.00 | 140 291 321.00 | | 107 636 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 266 932.00 | 17 345 356.00 | | 24 266 932.00 |
DL TOTAL (I) | 146 303 609.00 | 172 036 677.00 | | 146 303 609.00 |
DP Provisions pour risques | 1 949 460.00 | 2 179 917.00 | | 1 949 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 196 982.00 | 2 538 424.00 | | 3 196 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 146 442.00 | 4 718 341.00 | | 5 146 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200.00 | 19 800.00 | | 19 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831 859.00 | 5 791 331.00 | | 12 831 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 873 984.00 | 3 142 583.00 | | 2 873 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 069.00 | 2 166 710.00 | | 2 536 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 189 310.00 | 170 681 883.00 | | 204 189 310.00 |
EA Autres dettes | 8 882 834.00 | 7 836 209.00 | | 8 882 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 333 255.00 | 189 638 517.00 | | 231 333 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 783 306.00 | 366 393 534.00 | | 382 783 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 246 638.00 | | 676 246 638.00 | 676 246 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 246 638.00 | | 676 246 638.00 | 676 246 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 346 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 805 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 322 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 557 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 172 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 260 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 086 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 745 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488 638.00 | 490 814.00 | | 488 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 144.00 | 35 500.00 | | 357 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 782.00 | 526 314.00 | | 845 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 257.00 | 36 452.00 | | 291 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 687.00 | 600 497.00 | | 126 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 943.00 | 636 949.00 | | 417 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 839.00 | -110 636.00 | | 427 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 542 730.00 | 1 509 973.00 | | 8 542 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363 513.00 | 5 622 519.00 | | 12 363 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 409 481.00 | 546 551 745.00 | | 683 409 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 142 548.00 | 529 206 389.00 | | 659 142 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 266 932.00 | 17 345 356.00 | | 24 266 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 624 586.00 | | 2 085 582.00 | 29 624 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 811.00 | 596 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 765.00 | 30 754 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937 954.00 | 6 034 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 123 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314 682.00 | | 657 768.00 | 6 314 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 745 703.00 | | 1 377 516.00 | 22 745 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 201.00 | | 50 298.00 | 564 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170 537.00 | 725 917.00 | 937 954.00 | 5 170 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170 537.00 | 725 917.00 | 937 954.00 | 5 170 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 718 341.00 | 876 338.00 | 448 238.00 | 4 718 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718 341.00 | 876 338.00 | 448 238.00 | 4 718 341.00 |