| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AP Constructions | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 099.00 | 370 993.00 | 20 107.00 | 391 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 766.00 | 249 056.00 | 16 710.00 | 265 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 381.00 | 704 002.00 | 72 380.00 | 776 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BN En cours de production de biens | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 253 102.00 | | 253 102.00 | 253 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 539.00 | | 468 539.00 | 468 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 920.00 | 704 002.00 | 540 919.00 | 1 244 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 616.00 | | | 258 616.00 |
DH Report à nouveau | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 383 234.00 | | | 383 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 919.00 | | | 540 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 961.00 | | 48 216.00 | 888 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 604.00 | | 48 216.00 | 850 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 123.00 | 49 544.00 | 153 666.00 | 808 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 346.00 | 49 544.00 | 153 666.00 | 805 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 828.00 | 94 328.00 | 500.00 | 94 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 685.00 | 157 685.00 | | 157 685.00 |