| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 253.00 | 1 145 512.00 | 49 741.00 | 1 195 253.00 |
AH Fonds commercial | 33 754 676.00 | | 33 754 676.00 | 33 754 676.00 |
AP Constructions | 25 295 455.00 | 19 461 536.00 | 5 833 918.00 | 25 295 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 081 561.00 | 19 847 265.00 | 1 234 296.00 | 21 081 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 442 852.00 | 31 047 945.00 | 17 394 906.00 | 48 442 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 869.00 | 43 288.00 | 285 581.00 | 328 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 580 414.00 | 1 580 413.00 | 1.00 | 1 580 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714 042.00 | | 1 714 042.00 | 1 714 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 814 991.00 | 82 547 239.00 | 77 267 752.00 | 159 814 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585 889.00 | 103 715.00 | 4 482 174.00 | 4 585 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520 877.00 | 236 040.00 | 20 284 837.00 | 20 520 877.00 |
BZ Autres créances | 3 564 041.00 | 337 274.00 | 3 226 767.00 | 3 564 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 005 116.00 | | 35 005 116.00 | 35 005 116.00 |
CF Disponibilités | 12 186 001.00 | | 12 186 001.00 | 12 186 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206 432.00 | | 2 206 432.00 | 2 206 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 068 356.00 | 677 029.00 | 77 391 327.00 | 78 068 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 129 348.00 | 83 224 268.00 | 154 905 079.00 | 238 129 348.00 |
CU Autres participations | 26 398 095.00 | 9 421 279.00 | 16 976 817.00 | 26 398 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 085 900.00 | 35 085 900.00 | | 35 085 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 684 316.00 | 45 684 316.00 | | 45 684 316.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 594 959.00 | 594 959.00 | | 594 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 029.00 | -9 994 251.00 | | -1 946 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642 503.00 | 8 048 222.00 | | 11 642 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 671 123.00 | 1 066 398.00 | | 1 671 123.00 |
DK Provisions réglementées | 17 774.00 | 16 546.00 | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 92 750 546.00 | 80 502 090.00 | | 92 750 546.00 |
DP Provisions pour risques | 3 775 948.00 | 3 376 439.00 | | 3 775 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 338 095.00 | 6 355 838.00 | | 5 338 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 114 043.00 | 9 732 277.00 | | 9 114 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 132 352.00 | 19 624 618.00 | | 14 132 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271 085.00 | 5 756 084.00 | | 3 271 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 906 149.00 | 13 041 927.00 | | 13 906 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 971 773.00 | 17 913 373.00 | | 17 971 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 327.00 | 28 513.00 | | 47 327.00 |
EA Autres dettes | 3 707 404.00 | 3 556 917.00 | | 3 707 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 4 869.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 040 490.00 | 59 926 302.00 | | 53 040 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 905 079.00 | 150 160 669.00 | | 154 905 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 811 677.00 | | 1 811 677.00 | 1 811 677.00 |
FG Production vendue services | 182 527 811.00 | | 182 527 811.00 | 182 527 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 339 488.00 | | 184 339 488.00 | 184 339 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 248 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 739 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 205 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 233 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 191 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 160 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 661 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 276 194.00 | |
GE Autres charges | | | 601 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 362 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 477 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 983.00 | 1 185 663.00 | | 272 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 983.00 | 1 253 987.00 | | 272 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 395.00 | 1 130 072.00 | | 32 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 623.00 | 1 131 300.00 | | 33 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 360.00 | 122 687.00 | | 239 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 296.00 | 783 572.00 | | 1 074 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 743 257.00 | 183 312 885.00 | | 195 743 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 100 754.00 | 175 264 663.00 | | 184 100 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 642 503.00 | 8 048 222.00 | | 11 642 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 148.00 | 3 353.00 | 957.00 | 69 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 51.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 054.00 | 3 302.00 | 957.00 | 68 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 271 000.00 | 3 271 000.00 | | 3 271 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 906 000.00 | 13 906 000.00 | | 13 906 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971 000.00 | 17 971 000.00 | | 17 971 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 000.00 | 3 707 000.00 | | 3 707 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294 000.00 | 1 714 000.00 | 1 580 000.00 | 3 294 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 132 000.00 | 5 430 000.00 | 8 702 000.00 | 14 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 291 000.00 | 26 291 000.00 | | 26 291 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 585 000.00 | 28 005 000.00 | 1 580 000.00 | 29 585 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 039 000.00 | 44 337 000.00 | 8 702 000.00 | 53 039 000.00 |