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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 459.00 | 53 507.00 | 5 952.00 | 59 459.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 671 245.00 | 660 416.00 | 10 829.00 | 671 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 768.00 | 197 789.00 | 3 978.00 | 201 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 888.00 | 251 136.00 | 40 752.00 | 291 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 324.00 | 1 162 866.00 | 465 458.00 | 1 628 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BN En cours de production de biens | 90 625.00 | 3 345.00 | 87 280.00 | 90 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 843.00 | 20 208.00 | 1 340 635.00 | 1 360 843.00 |
BZ Autres créances | 230 410.00 | | 230 410.00 | 230 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 179.00 | 20 365.00 | 1 623 813.00 | 1 644 179.00 |
CF Disponibilités | 610 889.00 | | 610 889.00 | 610 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 856.00 | 43 919.00 | 3 935 937.00 | 3 979 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 181.00 | 1 206 785.00 | 4 401 395.00 | 5 608 181.00 |
CU Autres participations | 378 104.00 | 16.00 | 378 088.00 | 378 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346 803.00 | | | 2 346 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 088.00 | | | 232 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 859.00 | | | 2 878 859.00 |
DP Provisions pour risques | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 010.00 | | | 339 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 740.00 | | | 554 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 138.00 | | | 577 138.00 |
EA Autres dettes | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 744.00 | | | 1 520 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 395.00 | | | 4 401 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 236.00 | | | 1 172 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 693.00 | | 17 631.00 | 1 610 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 271.00 | | 17 631.00 | 1 147 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 095.00 | | | 381 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 681.00 | 29 169.00 | | 1 133 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 774.00 | 4 733.00 | | 48 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 907.00 | 24 436.00 | | 1 084 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 844.00 | 1 360 844.00 | | 1 360 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 411.00 | 230 411.00 | | 230 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 630.00 | 1 603 640.00 | 2 990.00 | 1 606 630.00 |