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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 4 798.00 | 19.00 | 4 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 477.00 | 88 064.00 | 1 413.00 | 89 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 965.00 | 198 891.00 | 1 074.00 | 199 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 231.00 | 291 753.00 | 36 477.00 | 328 231.00 |
BT Marchandises | 288 676.00 | | 288 676.00 | 288 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CF Disponibilités | 455 487.00 | | 455 487.00 | 455 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 430.00 | | 848 430.00 | 848 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 660.00 | 291 753.00 | 884 907.00 | 1 176 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 144 695.00 | 152 160.00 | | 144 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 987.00 | -7 464.00 | | -18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 197 807.00 | 216 793.00 | | 197 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 099.00 | 536 099.00 | | 516 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 043.00 | 120 377.00 | | 135 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 307.00 | 35 148.00 | | 34 307.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 6 084.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 101.00 | 697 709.00 | | 687 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 907.00 | 914 502.00 | | 884 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 101.00 | 697 709.00 | | 687 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 426.00 | | 1 750.00 | 330 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 328 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 289 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 638.00 | | 1 750.00 | 291 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 118.00 | 2 581.00 | 3 946.00 | 293 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 115.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 435.00 | 2 466.00 | 3 946.00 | 288 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 516 099.00 | 516 099.00 | | 516 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 101.00 | 687 101.00 | | 687 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |