| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AP Constructions | 81 568.00 | 80 785.00 | 782.00 | 81 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 099.00 | 59 622.00 | 3 477.00 | 63 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 641.00 | 723 368.00 | 196 273.00 | 919 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 629.00 | 868 952.00 | 221 678.00 | 1 090 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 330.00 | | 307 330.00 | 307 330.00 |
BZ Autres créances | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 059.00 | | 153 059.00 | 153 059.00 |
CF Disponibilités | 287 008.00 | | 287 008.00 | 287 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 763.00 | | 836 763.00 | 836 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 392.00 | 868 952.00 | 1 058 440.00 | 1 927 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 793.00 | 266 233.00 | | 214 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 495.00 | 48 560.00 | | 77 495.00 |
DL TOTAL (I) | 490 288.00 | 512 793.00 | | 490 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 603.00 | 420 967.00 | | 162 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 494.00 | 99 569.00 | | 125 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 355.00 | 240 165.00 | | 226 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 153.00 | 790 701.00 | | 568 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 440.00 | 1 303 494.00 | | 1 058 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 559.00 | 100 276.00 | 98 883.00 | 867 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 383.00 | 100 276.00 | 98 883.00 | 862 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 494.00 | 125 494.00 | | 125 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 355.00 | 226 355.00 | | 226 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 603.00 | 79 166.00 | 83 438.00 | 162 603.00 |
VI Groupe et associés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 153.00 | 484 715.00 | 83 438.00 | 568 153.00 |