| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 394.00 | 76 741.00 | 16 652.00 | 93 394.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 117 055.00 | 7 646.00 | 109 409.00 | 117 055.00 |
AP Constructions | 864 874.00 | 525 187.00 | 339 687.00 | 864 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 523.00 | 1 183 697.00 | 700 826.00 | 1 884 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 298.00 | 44 491.00 | 23 807.00 | 68 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 020.00 | 173 379.00 | 109 641.00 | 283 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 047.00 | 2 342 672.00 | 1 521 374.00 | 3 864 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
BN En cours de production de biens | 343 448.00 | | 343 448.00 | 343 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 516.00 | | 173 516.00 | 173 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 635.00 | 29 980.00 | 428 655.00 | 458 635.00 |
BZ Autres créances | 333 888.00 | 8 000.00 | 325 888.00 | 333 888.00 |
CF Disponibilités | 173 541.00 | | 173 541.00 | 173 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 511.00 | 37 980.00 | 1 708 532.00 | 1 746 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 558.00 | 2 380 652.00 | 3 229 906.00 | 5 610 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
CU Autres participations | 24 952.00 | 21 700.00 | 3 252.00 | 24 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 354 461.00 | 309 830.00 | 44 630.00 | 354 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 489.00 | 440 686.00 | | 478 489.00 |
DH Report à nouveau | | -73 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 457.00 | 111 547.00 | | 53 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 157.00 | 3 467.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 819 047.00 | 765 900.00 | | 819 047.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 163 904.00 | 163 962.00 | | 163 904.00 |
DO TOTAL (II) | 163 904.00 | 163 962.00 | | 163 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 461.00 | 577 136.00 | | 907 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 385.00 | 122 851.00 | | 125 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 768.00 | 708 446.00 | | 789 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 641.00 | 293 953.00 | | 357 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 169.00 | 5 801.00 | | 57 169.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | 20 642.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 955.00 | 1 728 829.00 | | 2 246 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 906.00 | 2 665 481.00 | | 3 229 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 204.00 | 1 427 538.00 | | 1 846 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 954.00 | 53 024.00 | | 274 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 294.00 | | 422 262.00 | 3 630 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 972.00 | | 5 207.00 | 350 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 440.00 | 176 070.00 | 3 864 047.00 | 12 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 719.00 | 354 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 925.00 | 245 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | 165 426.00 | 3 217 770.00 | 12 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 770.00 | | 3 998.00 | 250 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 579.00 | | 404 057.00 | 2 991 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 973.00 | | 9 000.00 | 36 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 083.00 | 152 217.00 | 167 707.00 | 2 163 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 747.00 | 27 803.00 | 1 719.00 | 283 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 455.00 | 11 218.00 | 5 932.00 | 71 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 881.00 | 113 196.00 | 160 056.00 | 1 807 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 173 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 094.00 | | 18 114.00 | 48 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 794.00 | 173 379.00 | 18 114.00 | 77 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 584.00 | 173 379.00 | 24 904.00 | 84 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 379.00 | 6 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 768.00 | 789 768.00 | | 789 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 046.00 | 176 046.00 | | 176 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 022.00 | 16 194.00 | 4 828.00 | 21 022.00 |
UX Autres créances clients | 427 007.00 | 427 007.00 | | 427 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VB T. V. A. | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 954.00 | 274 954.00 | | 274 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 507.00 | 231 757.00 | 381 588.00 | 632 507.00 |
VI Groupe et associés | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 986.00 | | | 375 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 444.00 | | | 267 444.00 |
VP Divers | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 345.00 | 933 517.00 | 4 828.00 | 938 345.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 955.00 | 1 846 204.00 | 381 588.00 | 2 246 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 272.00 | 60 473.00 | | 55 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 103.00 | 199 357.00 | | 190 103.00 |
ST Autres comptes | 772 221.00 | 755 293.00 | | 772 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 366.00 | 20 523.00 | | 25 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 244.00 | 76 854.00 | | 48 244.00 |
YT Sous‐traitance | 127 459.00 | 121 249.00 | | 127 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 302.00 | 58 761.00 | | 38 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 539.00 | 37 942.00 | | 35 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 811.00 | 98 415.00 | | 90 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 901.00 | 275 580.00 | | 271 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 080.00 | 388 933.00 | | 387 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 450.00 | 1 155 183.00 | | 1 153 450.00 |