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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 3 706.00 | 2 854.00 | 6 560.00 |
AP Constructions | 163 173.00 | 161 353.00 | 1 819.00 | 163 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 182.00 | 719 074.00 | 2 108.00 | 721 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 474.00 | 85 992.00 | 1 481.00 | 87 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 649.00 | 970 126.00 | 8 523.00 | 978 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 317.00 | | 276 317.00 | 276 317.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CF Disponibilités | 803 718.00 | | 803 718.00 | 803 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 409.00 | | 1 180 409.00 | 1 180 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 057.00 | 970 126.00 | 1 188 932.00 | 2 159 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 311.00 | 585 029.00 | | 684 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 457.00 | 99 282.00 | | -110 457.00 |
DL TOTAL (I) | 725 648.00 | 836 105.00 | | 725 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 104.00 | 172 104.00 | | 184 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 146.00 | 139 727.00 | | 106 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 706.00 | 188 290.00 | | 140 706.00 |
EA Autres dettes | 32 327.00 | 4 993.00 | | 32 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 284.00 | 505 115.00 | | 463 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 932.00 | 1 341 219.00 | | 1 188 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 284.00 | 505 115.00 | | 463 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 944.00 | 16 546.00 | 892 490.00 | 875 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 944.00 | 16 546.00 | 892 490.00 | 875 944.00 |
FM Production stockée | | | -33 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 38 842.00 | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 629.00 | 1 492 443.00 | | 906 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 086.00 | 1 393 161.00 | | 1 017 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 457.00 | 99 282.00 | | -110 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 301.00 | 3 832.00 | | 6 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 155.00 | | 89.00 | 1 163 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 596.00 | 978 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 170.00 | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 396.00 | 971 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 135.00 | | 89.00 | 1 153 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 820.00 | 4 871.00 | 184 566.00 | 1 149 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 1 312.00 | 3 170.00 | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 256.00 | 3 559.00 | 181 396.00 | 1 144 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 276 317.00 | 276 317.00 | | 276 317.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 184 104.00 | 184 104.00 | | 184 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 415.00 | 313 415.00 | | 313 415.00 |
VW T.V.A. | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 284.00 | 463 284.00 | | 463 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |