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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 669 365.00 | 497 430.00 | 171 935.00 | 669 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 305.00 | 111 300.00 | 37 005.00 | 148 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 251.00 | 80 754.00 | 1 497.00 | 82 251.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 597.00 | 914 309.00 | 1 106 288.00 | 2 020 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 353.00 | | 106 353.00 | 106 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BZ Autres créances | 294 010.00 | | 294 010.00 | 294 010.00 |
CF Disponibilités | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 398.00 | | 453 398.00 | 453 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 995.00 | 914 309.00 | 1 559 686.00 | 2 473 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 170.00 | | | 283 170.00 |
CU Autres participations | 1 011 169.00 | 219 309.00 | 791 859.00 | 1 011 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 978.00 | 5 516.00 | 1 462.00 | 6 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
DG Autres réserves | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
DH Report à nouveau | -547 834.00 | | | -547 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DL TOTAL (I) | 458 066.00 | | | 458 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 550.00 | | | 1 010 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 620.00 | | | 1 101 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 686.00 | | | 1 559 686.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 435.00 | 31 934.00 | 8 371.00 | 671 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | 1 357.00 | 8 371.00 | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 906.00 | 30 577.00 | | 658 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 550.00 | | 1 010 550.00 | 1 010 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 246.00 | 317 246.00 | | 317 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 195.00 | 317 246.00 | 81 949.00 | 399 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 620.00 | 91 070.00 | 1 010 550.00 | 1 101 620.00 |