| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | 81.00 | 3 917.00 | 3 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469 045.00 | | 469 045.00 | 469 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 859.00 | 81.00 | 7 058 778.00 | 7 058 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 355.00 | | 273 355.00 | 273 355.00 |
BZ Autres créances | 3 559 714.00 | | 3 559 714.00 | 3 559 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 |
CF Disponibilités | 565 707.00 | | 565 707.00 | 565 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 148 776.00 | | 11 148 776.00 | 11 148 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 207 635.00 | 81.00 | 18 207 554.00 | 18 207 635.00 |
CU Autres participations | 6 585 816.00 | | 6 585 816.00 | 6 585 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 25 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 749 130.00 | 10 900 423.00 | | 11 749 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 203.00 | 2 143 706.00 | | 2 743 203.00 |
DL TOTAL (I) | 17 542 333.00 | 15 869 130.00 | | 17 542 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 606.00 | 654 930.00 | | 393 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 397.00 | 13 872.00 | | 91 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 036.00 | 144 864.00 | | 158 036.00 |
EA Autres dettes | 22 183.00 | 15 827.00 | | 22 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 222.00 | 829 493.00 | | 665 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 207 554.00 | 16 698 623.00 | | 18 207 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 754.00 | 436 075.00 | | 533 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 434.00 | | 885 434.00 | 885 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 434.00 | | 885 434.00 | 885 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 44 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 405.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 497.00 | 88 498.00 | | 57 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 989.00 | 2 906 939.00 | | 4 908 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 786.00 | 763 233.00 | | 2 165 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743 203.00 | 2 143 706.00 | | 2 743 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 861.00 | | 3 998.00 | 8 354 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 7 054 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 000.00 | 7 058 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354 861.00 | | | 8 354 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
UX Autres créances clients | 273 355.00 | 273 355.00 | | 273 355.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 3 527 016.00 | 3 527 016.00 | | 3 527 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 418.00 | 261 950.00 | 131 467.00 | 393 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 069.00 | 3 833 069.00 | | 3 833 069.00 |
VW T.V.A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 222.00 | 533 754.00 | 131 467.00 | 665 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
ST Autres comptes | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
YT Sous‐traitance | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 718.00 | | | 173 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
ZE Dividendes | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 179.00 | | | 139 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |