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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AP Constructions | 167 560.00 | 105 555.00 | 62 005.00 | 167 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 743.00 | 48 291.00 | 5 451.00 | 53 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 681.00 | 250 922.00 | 42 759.00 | 293 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 136.00 | 412 673.00 | 119 462.00 | 532 136.00 |
BT Marchandises | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 188.00 | 35 817.00 | 520 371.00 | 556 188.00 |
BZ Autres créances | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 225.00 | 35 817.00 | 984 408.00 | 1 020 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 362.00 | 448 490.00 | 1 103 871.00 | 1 552 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 049.00 | | | 986 049.00 |
DH Report à nouveau | -345 273.00 | | | -345 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DL TOTAL (I) | 780 100.00 | | | 780 100.00 |
DP Provisions pour risques | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 539.00 | | | 318 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 871.00 | | | 1 103 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 305.00 | | | 316 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FD Production vendue biens | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 2 188 187.00 | | 2 188 187.00 | 2 188 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 443.00 | | 2 189 443.00 | 2 189 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 096.00 | | | -6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 951.00 | | | 2 208 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 626.00 | | | 2 179 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 136.00 | | 8 335.00 | 532 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 8 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 335.00 | 532 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 905.00 | 8 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | 7 905.00 | 8 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 986.00 | | | 514 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713.00 | | 430.00 | 8 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 325.00 | 26 349.00 | | 386 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 404.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 824.00 | 25 945.00 | | 378 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 162.00 | 70.00 | | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | 70.00 | | 5 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 556 188.00 | 556 188.00 | | 556 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VP Divers | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 918.00 | 616 488.00 | 430.00 | 616 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 306.00 | 316 306.00 | | 316 306.00 |