| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | 90 554.00 | 60 369.00 | 150 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 651.00 | 43 514.00 | 16 137.00 | 59 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 333.00 | 241 588.00 | 436 745.00 | 678 333.00 |
BF Prêts | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 983.00 | 458 033.00 | 529 949.00 | 987 983.00 |
BT Marchandises | 601 610.00 | 30 000.00 | 571 610.00 | 601 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 493.00 | 25 207.00 | 870 285.00 | 895 493.00 |
BZ Autres créances | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CF Disponibilités | 715 706.00 | | 715 706.00 | 715 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 645.00 | 55 207.00 | 2 305 437.00 | 2 360 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 628.00 | 513 241.00 | 2 835 386.00 | 3 348 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 322.00 | 421 322.00 | | 421 322.00 |
DH Report à nouveau | -116 524.00 | -86 568.00 | | -116 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 182.00 | -29 956.00 | | 166 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 980.00 | 1 679 797.00 | | 1 845 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 583.00 | 280 495.00 | | 247 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 520.00 | 267 690.00 | | 373 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 813.00 | 309 484.00 | | 350 813.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | 8 091.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 406.00 | 865 761.00 | | 989 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 386.00 | 2 545 559.00 | | 2 835 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350 747.00 | | 5 350 747.00 | 5 350 747.00 |
FG Production vendue services | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 860.00 | | 5 362 860.00 | 5 362 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 489.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | 230.00 | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 6 330.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | 2 275.00 | | 3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | 2 275.00 | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 4 054.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 438.00 | 4 840 251.00 | | 5 406 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 255.00 | 4 870 207.00 | | 5 240 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 182.00 | -29 956.00 | | 166 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 650.00 | | 5 522.00 | 988 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189.00 | 987 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | 737 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 802.00 | | | 193 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 652.00 | | 5 522.00 | 738 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 812.00 | 87 702.00 | 5 980.00 | 336 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 339.00 | 15 092.00 | | 118 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 473.00 | 72 610.00 | 5 980.00 | 218 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 552.00 | 7 489.00 | 833.00 | 18 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 052.00 | 37 489.00 | 30 833.00 | 88 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 052.00 | 37 489.00 | 30 833.00 | 88 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 489.00 | 30 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 520.00 | 373 520.00 | | 373 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 539.00 | 189 539.00 | | 189 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UP Prêts | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 862 943.00 | 862 943.00 | | 862 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 583.00 | 33 662.00 | 138 825.00 | 247 583.00 |
VI Groupe et associés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 525.00 | 1 010 779.00 | 88 746.00 | 1 099 525.00 |
VW T.V.A. | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 406.00 | 775 485.00 | 138 825.00 | 989 406.00 |